昨(zuó)夜(yè)，据路透(tòu)社最新报(bào)道，知(zhī)情人士透露，美国总统拜登和众议院议长麦卡锡接(jiē)近就(jiù)美国(guó)债务上限达成协议，双方(fāng)在可自由支(zhī)配开支方面的(de)分(fēn)歧(qí)仅(jǐn)为(wèi)700亿美(měi)元。

　　这(zhè)名(míng)消息人士(shì)和(hé)另一(yī)名(míng)了解(jiě)谈(tán)判(pàn)情况的(de)人士(shì)称，最(zuì)终可(kě)能达成的不(bù)会是(shì)一份(fèn)长达数百页、可能需要立(lì)法者花几(jǐ)天时间撰写、阅读和投票的法案，而是一份(fèn)包含几(jǐ)个关键数字(zì)的精(jīng)简协议。另一位消(xiāo)息人士称，预计谈判代表将(jiāng)敲定可自由(yóu)支配开支的最高限额，包括军费开支(zhī)，但让议(yì)员们在未来几个月通过正常的(de)拨款程序敲定(dìng)住(zhù)房和教育(yù)等类别的细(xì)节。根据美国联邦数据，2022年，美国的可自由支配支出达(dá)到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿美元(yuán)支出(chū)总(zǒng)额的27％。其中大约一半用于国防，一些议(yì)员表示不应该削(xuē)减这一(yī)领域的(de)支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克(kè)周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后(hòu)，将于6月4日举行的六个月(yuè)来首次面对面会(huì)议不太可能采(cǎi)取新的措施。当前的任务是监(jiān)控(kòng)市场(chǎng)形势并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是(shì)推动油价上涨，而是平(píng)衡价(jià)格，以确保生产者和消费者的利益。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦特原油价(jià)格到(dào)2023年底将略(lüè)高(gāo)于80美元/桶。他认为，目前(qián)的价格反映(yìng)了市场对全球宏观经济形(xíng)势的评(píng)估。美(měi)国加息阻碍了油价(jià)进一步上涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美(měi)元(yuán)/桶(tǒng)。

　　此外，周四的最新数据显示，交易员(yuán)们完(wán)全押注美联储(chǔ)会在(zài)6月或7月的(de)某次会议(yì)上再度加息25个基点(diǎn)，最早在6月(yuè)便加(jiā)息(xī)的可(kě)能(néng)性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂(guà)钩的掉期合约(yuē)升(shēng)至5.37％，比(bǐ)当前有效联邦基金(jīn)利率5.08％高出超过25个基点(diǎn)，这代表(biǎo)市场认为(wèi)接下来两次会(huì)议中美联储肯定(dìng)会加息25个(gè)基点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化了约14个(gè)基点(diǎn)的加息(xī)预期，由(yóu)于美联储加息规(guī)模通(tōng)常都(dōu)是25个基点的倍数，这(zhè)代(dài)表6月(yuè)加息25个一文钱等于多少人民币，一贯钱相当于现在多少钱(gè)基点的概率(lǜ)高于(yú)50％。

　　截至今(jīn)晨收盘，最终，WTI 7月原油期货(huò)收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦特(tè)7月原油期(qī)货(huò)收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日连(lián)涨。

　　美股收盘，纳(nà)指初步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌(diē)约(yuē)30点。

　　芯片股中，表现(xiàn)最好的英(yīng)伟达早盘(pán)股价曾(céng)涨至394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低于380美元(yuán)，创盘(pán)中和(hé)收盘历史新高，市(shì)值(zhí)曾达到9550亿(yì)美元，距1万亿美(měi)元市值(zhí)大关一步之遥，有望(wàng)成为全球(qiú)第九家市值(zhí)突破1万亿美(měi)元的(de)上市公司。盘中英伟达(dá)市值曾涨将近2000亿(yì)美元(yuán)，几乎相当于两个英(yīng)特尔(ěr)的市值(zhí)。英伟达创美(měi)股史(shǐ)上最大单日(rì)市值增长规模，一日(rì)的市值涨幅(fú)比标普500 472只成份股各自的市值都高。

　　最新的(de)财(cái)报数(shù)据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场(chǎng)预期的65亿美元；调整后每股收益(yì)为1.09美元(yuán)，市场(chǎng)预期(qī)0.92美(měi)元。按业务划分，英伟达数据中心业务(wù)营收增(zēng)长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好于(yú)市场预期的(de)39亿美(měi)元。

　　最重(zhòng)要的数(shù)据在于——展望未(wèi)来(lái)，英伟达预(yù)计(jì)第二(èr)财季营收将达到(dào)110亿美(měi)元(yuán)左右，较市场预期的71.8亿美元(yuán)高53％。这(zhè)一极度积(jī)极的展望表明，英(yīng)伟达(dá)从全(quán)球企(qǐ)业(yè)布局(jú)AI的热潮(cháo)中获得(dé)的(de)利益远超(chāo)人们预(yù)期。英伟达(dá)生产极度复杂的人工智能计算任务所(suǒ)需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要(yào)底层硬(yìng)件。英伟达如今在(zài)AI用(yòng)途的芯片领域占据主导地位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和(hé)运行机器(qì)学习(xí)软(ruǎn)件，这(zhè)也(yě)是(shì)支持OpenAi旗下(xià)火爆全球(qiú)的ChatGPT的(de)最关键底层(céng)硬件。

　　黑色系集(jí)体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材期价创近半(bàn)年以(yǐ)来新低(dī)

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢(gāng)材期货盘中明显下(xià)滑(huá)并(bìng)创下近(jìn)半年或半年多以来新低。截至5月25日下(xià)午(wǔ)收(shōu)盘，铁(tiě)矿石主力合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低下(xià)探674元/吨(dūn)；螺纹钢主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷(juǎn)主力合(hé)约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双(shuāng)焦持续重(zhòng)挫，截至(zhì)23点收盘(pán)，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历(lì)短暂反(fǎn)弹后于(yú)近(jìn)期再次走弱。对此(cǐ)，大有(yǒu)期(qī)货(huò)投(tóu)研(yán)中心黑色高级研(yán)究员黄科(kē)在(zài)接受期货日报记(jì)者采访时(shí)表示，近期黑色(sè)系品种大幅下跌是宏观和产(chǎn)业共振(zhèn)带来(lái)的结(jié)果。

　　“其中宏观层面，目前美国(guó)两党对(duì)于政府债务上(shàng)限问题仍没有达成一致，随着截止日期临近，市(shì)场各方的避险(xiǎn)观(guān)望情绪较为明显(xiǎn)；而(ér)从美联储(chǔ)5月会议纪要(yào)来看，不能排除接(jiē)下(xià)来(lái)继(jì)续加息的可能性，当前美联储6月加息概(gài)率上升到40％附(fù)近(jìn)，近期美(měi)元指数走强对(duì)于大宗商品价格(gé)普(pǔ)遍形成一定(dìng)压力(lì)。国内方面，5月(yuè)份公布的社融和(hé)固定资(zī)产投资(zī)等经济数(shù)据略低于市场，市(shì)场担心经(jīng)济复苏的后劲不足，也(yě)导致(zhì)与国内经济状况关联性较强的黑色系(xì)品(pǐn)种支撑弱化。”黄科说。

　　目前(qián)黑(hēi)色产业(yè)层面也(yě)并无利多因素(sù)。黄科表示，从现(xiàn)货市场表现来(lái)看，虽(suī)然(rán)目前(qián)铁(tiě)水产量已经(jīng)见顶，但随着成本端原(yuán)料(liào)价格的大幅回(huí)落，钢(gāng)厂方(fāng)面并(bìng)没有很(hěn)强的(de)减产动力。在行业利润尚存(cún)、部分钢厂复产的情(qíng)况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚(shèn)至止跌回(huí)升，减产不及预(yù)期以及原料成本(běn)持续下移导致钢价(jià)下(xià)方支撑(chēng)走弱；而当前国内钢材需求也已临近(jìn)淡(dàn)季，在需(xū)求乏力的情况下(xià)，钢材(cái)价(jià)格不断下探(tàn)寻底。

　　建(jiàn)信期货黑色产业研究主(zhǔ)管(guǎn)翟贺攀对(duì)记者表示，自今年(nián)3月中旬以来(lái)，铁矿石(shí)、钢材等(děng)黑(hēi)色系商品市场整体陷入“供应增、需求底部(bù)徘徊、成本塌(tā)陷”的负向循环，期(qī)现(xiàn)货价(jià)格呈“螺旋(xuán)式(shì)”走低趋势。

　　“具体来看，近(jìn)两个月来钢材下游需求恢复距离此前预期有(yǒu)较大差距，叠加(jiā)今年年初以来市(shì)场(chǎng)对下游需求(qiú)的乐(lè)观预期，导致钢厂(chǎng)产量增幅(fú)较大。而在市场供需阶段性(xìng)错配的情况下，钢铁原(yuán)燃料进口(kǒu)规模又(yòu)出现明显增长(zhǎng)，同时预期中(zhōng)的下半年的粗钢产量平(píng)控政策也(yě)进一(yī)步压低了钢铁(tiě)原燃料(liào)价格。”翟(dí)贺攀(pān)说。

　　据(jù)一文钱等于多少人民币，一贯钱相当于现在多少钱Mysteel相关数(shù)据(jù)统(tǒng)计，3月(yuè)初以来，钢材五大品种周(zhōu)度表观消(xiāo)费量均(jūn)值(zhí)为1000万吨(dūn)，仅比去年同期(qī)增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期(qī)分(fēn)别(bié)下(xià)降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月(yuè)份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关统计，1-4月(yuè)份(fèn)我(wǒ)国进(jìn)口铁(tiě)矿石(shí)与炼焦煤分别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续(xù)弱势，中期有反弹(dàn)空间

　　从(cóng)当前(qián)钢(gāng)材市场(chǎng)面临的问(wèn)题来看(kàn)，方正中期期(qī)货研究(jiū)院黑色组长汤(tāng)冰华告诉记者，主(zhǔ)要有以(yǐ)下三个(gè)方面(miàn)的问(wèn)题：一是(shì)高(gāo)炉减产不充(chōng)分(fēn)；二(èr)是(shì)外需(xū)可能会大幅下(xià)滑；三是国内政策刺(cì)激(jī)还比(bǐ)较有限(xiàn)，当前(qián)内(nèi)需虽然未(wèi)见好转，但今(jīn)年以来表(biǎo)现(xiàn)一直低于预(yù)期(qī)。

　　谈(tán)及当(dāng)前钢矿品种(zhǒng)价格底部是(shì)否已(yǐ)现，汤(tāng)冰华(huá)表(biǎo)示，由于(yú)二季度以(yǐ)来国内(nèi)政策利多有限，导致“买预期”交易未(wèi)能如(rú)期出(chū)现，但国内市场利(lì)空在价格(gé)中已有体现，从后期市场(chǎng)表现来看，钢材需(xū)求端利空可能来自海外，6月出口一(yī)旦转差(chà)，则板材供应压力会明显增(zēng)加，产量也面(miàn)临继续压减。因此，在经(jīng)历4-5月份(fèn)的政(zhèng)策(cè)不及预期后(hòu)，国内(nèi)下一个相对重(zhòng)要的(de)政策时点可(kě)能(néng)在(zài)7月的半年度经济数(shù)据公布后，在此之前，钢矿品种价格底(dǐ)部的(de)确立需(xū)要黑色商品整体供应回落，即铁水产量、焦煤供应(yīng)及铁矿(kuàng)石非主流矿发货均(jūn)出现下降。不过目前焦煤进(jìn)口通关(guān)及铁矿石非澳巴发货(huò)已开始减少，但(dàn)铁水下(xià)降并不明显(xiǎn)，负(fù)反馈还(hái)在持续，价格还未真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿(kuàng)品种(zhǒng)止跌需要具备两(liǎng)个条件：一是煤(méi)炭价(jià)格(gé)止跌，从成本(běn)端对钢(gāng)价(jià)形(xíng)成(chéng)一定支撑；二是钢厂方(fāng)面有实质(zhì)性的减(jiǎn)产行动(dòng)，从而改善(shàn)市场对(duì)于(yú)后期(qī)供需平(píng)衡的预期(qī)。不过(guò)，从目前情况来看，在进口煤冲击(jī)之下(xià)，近期国内煤炭(tàn)市场情绪较(jiào)为悲观，动力煤价格有加速(sù)下跌迹象(xiàng)；此外国内粗钢产量平控政策尚未执行，钢(gāng)厂(chǎng)主动减(jiǎn)产意愿不(bù)强(qiáng)。因此，预计(jì)短期内(nèi)黑色系品种(zhǒng)或延续弱势，整体(tǐ)易跌(diē)难涨。

　　“积重(zhòng)难返的市场供需格(gé)局，与(yǔ)成本塌陷叠加(jiā)造成的负(fù)向循环，或将令铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系(xì)商品价格惯(guàn)性下(xià)跌趋势(shì)短暂延续，难有像(xiàng)样(yàng)的反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期货价格大幅下探(tàn)之(zhī)际(jì)，螺纹(wén)钢现(xiàn)货价格(gé)已跌(diē)回至(zhì)2020年5月之前的水(shuǐ)平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货(huò)目前回归2020年疫情(qíng)初(chū)期的价格区(qū)间有利于(yú)行业供(gōng)需加快调整，且目前(qián)距离2020年底部不远。

　　“因此，基于(yú)钢厂(chǎng)铁矿石库存和钢(gāng)材社会库(kù)存(cún)较近年(nián)同期(qī)偏(piān)低(dī)、6月份(fèn)之后来自政策面和市(shì)场力量(liàng)的供应压(yā)减速度加快、稳经济政(zhèng)策效果或将在下半年显现、国际(jì)局势缓和(hé)以及国内外价差(chà)有(yǒu)利于钢材出口再上台阶等因素，未来2一文钱等于多少人民币，一贯钱相当于现在多少钱-4个月，我们对黑(hēi)色系商品价格保持谨慎乐观，尽管(guǎn)难以恢复至今年4月中旬之前的偏高水平，但中期(qī)反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁(tiě)产(chǎn)业链(liàn)库(kù)存整体(tǐ)较低，因(yīn)此在(zài)后续进入减产期间(jiān)后(hòu)，钢材价格下跌一(yī)旦出现企稳(wěn)，那么(me)低价可能会刺(cì)激补库，并带动行情出现(xiàn)阶段反弹。

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