国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在美股市(shì)场(chǎng)的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观(guān)点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不(bù)包含(hán)境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的(de)美股(gǔ)临沂是几线城市，临沂是几线城市2023头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其(qí)中前6名(míng)持(chí)仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是(shì)景林的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市值达到(dào)3.2临沂是几线城市，临沂是几线城市20232亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前(qián)连(lián)续(xù)多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是(shì)分(fēn)享到了(le)反弹行(xíng)情(qíng)、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一(yī)季(jì)度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季(jì)度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来(lái)走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行业(yè)的(de)最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年(nián)积(jī)累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当(dāng)时的估值下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个(gè)季度的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的(de)基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化(huà)等(děng)因素带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也(yě)比较大，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景(jǐng)林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经(jīng)到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一(yī)些真正掌握了(le)核心技术，且能(néng)转换(huàn)成(chéng)未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未来的(de)市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司，包括新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是(shì)东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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