国内千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极欧莱雅精华肌底液好用吗，欧莱雅肌底液的作用和功效布局美(měi)股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文(wén)件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司(sī)的(de)美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价(jià)今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从(cóng)渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行(xíng)业(yè)来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘(jué)、提(tí)升综合(hé)能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年(nián)积累的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的(de)安全边际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报(bào)中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极(jí)信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经(jīng)历(lì)过动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面变化(huà)，同时(shí)也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新(xīn)报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的(de)应(yīng)用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来实质效率的(de)明显提升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等(děng)多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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