5月迎(yíng)来开门(mén)红，A股成交额连续(xù)20日保持在1万亿以(yǐ)上，市场(chǎng)对于人工智能、消费、新能(néng)源等板块(kuài)看法分歧较(jiào)大，截至5月4日，已有(yǒu)多家券商发布了(le)5月金股和策略。

　　一、5月金股出炉，传媒(méi)、银行关注度提升最大(dà)

　　截至5月4日，15家券商共计推荐(jiàn)了(le)154只金(jīn)股，从行业来看，机(jī)械设备行(xíng)业板块暂时是5月机构(gòu)人(rén)气最高的板(bǎn)块，占比接(jiē)近1成，银行板(bǎn)块罕见(jiàn)出现多只金股，两者(zhě)一(yī)定程度(dù)与中特(tè)估概念有所重叠。

　　而人工(gōng)智(zhì)能/TMT产业出现分化，传媒(méi)板(bǎn)块关(guān)注度提(tí)升最(zuì)为明(míng)显，计算(suàn)机板块关注度则(zé)快速(sù)下降(jiàng)，这(zhè)也与4月份行情走势(shì)相互(hù)印证(zhèng)，传媒板(bǎn)块率先突破(pò)，可能会成(chéng)为AI概念笑到最后的那个(gè)。

　　此(cǐ)外，食品(pǐn)饮料、商贸零售(shòu)的关(guān)注度(dù)也(yě)小幅(fú)回暖，可能(néng)与(yǔ)淄博烧烤(kǎo)和五一旅游市场的火爆有(yǒu)关(guān)。

　　从各家券商(shāng)推荐的金股(gǔ)标的集中度来看，150多只金股中，有(yǒu)22只金(jīn)股同(tóng)时被(bèi)2家及以(yǐ)上(shàng)的机构共同推荐(jiàn)。其(qí)中三只传媒股同时获(huò)得3家以上机构推荐(jiàn)，分别是三(sān)七互(hù)娱、腾讯(xùn)控股和、恺英(yīng)网络(luò)。

　　传媒板块受关注的(de)逻辑也(yě)主要是两点(diǎn)：1.底部复苏，2.版号放开后(hòu)，新产品（游戏）有(yǒu)望放(fàng)量（出现爆款）。

　　二、4月金(jīn)股(gǔ)成绩(jì)回顾，小商品城67%涨幅登顶

　　回看4月(yuè)金股策略表现，东吴证券(quàn)以12.58%收益名(míng)列前茅，精测电子贡献其中绝大多数收益，海(hǎi)通(tōng)证券以12.42%的(de)收益紧随其后(hòu)。总体来看(kàn)，34家券(quàn)商中仅11家券商金股策略盈(yíng)利，收益中位数(shù)为(wèi)-1.65%，各项(xiàng)成绩(jì)均不(bù)如(rú)近几期，主要(yào)与(yǔ)大(dà)盘行情的撕裂有关(guān)。

　　这种极端行情的(de)演绎体现在热门金股(gǔ)上则表现为“全(quán)军覆没”，8只同时获得(dé)4家机(jī)构的金股(gǔ)中仅宁德时代涨幅为正，腾(téng)讯控股、泸州老窖则出现(xiàn)了10%以(yǐ)上(shàng)的回撤。

　　而小商品(pǐn)城、精测(cè)电子(zi)涨幅(fú)超(chāo)过60%，为4月涨幅(fú)最高的金(jīn)股。

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　　三、5月行情怎么走(zǒu)？机构多数持保守看法

　　各大券商(shāng)对五(wǔ)月份的投资方向做了预判(pàn)，综合(hé)多家观(guān)点，券商们对五月的大(dà)盘(pán)的(de)看(kàn)法(fǎ)比较(jiào)保(bǎo)守，建议(yì)多看少(shǎo)动，推荐较(jiào)多的行业是电气设备、消费(fèi)、医药、军工，对地(dì)产股的走势机构有(yǒu)分歧，区域规划、券(quàn)商、沪港(gǎng)通(tōng)、个股(gǔ)期权则(zé)因有(yǒu)事件驱动所(suǒ)以有短(duǎn)期的机会。

　　安信(xìn)策(cè)略阐述(shù)了美国股票投资的一个习语“Sell in May and go away”，描述的是每年5月到10月股票市场的gta5怎么切换角色相(xiāng)对弱(ruò)势。这有(yǒu)悖于现代投资理(lǐ)论(lùn)，但又屡见不鲜。在(zài)2010年-2013年的A股市场(chǎng)中，我们也发现了明(míng)显的“Sell in May”现象。四年中仅(jǐn)2013年全A指数在5月出(chū)现上涨，其他年(nián)份均(jūn)现下跌。如果统计(jì)5、6两个月的市场表现，则四年(nián)均报下跌，平均跌(diē)幅(fú)达7.8%。

　　民生策略表(biǎo)示经济的微刺激(包括(kuò)重(zhòng)大项目的陆续(xù)推(tuī)出和开工)不会(huì)停止;同时，管理层对(duì)信(xìn)用(yòng)风险及资产价(jià)格风险的(de)容忍度(dù)正(zhèng)在降低(dī)，但在投资缺口重回下行通道、通胀继续(xù)低位徘徊(huái)的经济周期格局下，只托不举、定点发力的“微(wēi)刺激(jī)”难以扭转市场(chǎng)有底(dǐ)无高度的(de)现状。

　　申万(wàn)策略认为市场依然维(wéi)持震荡格局，长(zhǎng)期看二级市(shì)场(chǎng)估值(zhí)体(tǐ)系(xì)国际化是趋势，优质成长有望迎(yíng)来深(shēn)蹲起跳的机(jī)会，可以做一把(bǎ)反弹，国企改革红利释(shì)放非常值得期待。

　　招商策略判(pàn)断在去杠杆的背景下(xià)，要么减(jiǎn)少负债，要么增(zēng)加资本(běn)，减负债会带来经济收缩压力，增资本(běn)会(huì)带来股票供给压力(lì)，市场(chǎng)尚未(wèi)走(zǒu)出这(zhè)种被动局面的影响。PMI数(shù)据显示经济下(xià)行压力暂时(shí)有所缓和，但尚无(wú)法期望经济会出现(xiàn)持续或者大幅改善;资金(jīn)利率的回落是衰退性的，不(bù)意味着(zhe)流动性出现(xiàn)主动式改善;风(fēng)险偏(piān)好(hǎo)受刚(gāng)性兑付打破(pò)预期(qī)影响(xiǎng)仍难以出现(xiàn)改善(shàn);IPO开闸预期(qī)增加股票供给担忧(yōu)。总体上(shàng)仍维持二季度投资策(cè)略观(guān)点，谨(jǐn)慎为上，保持低仓位;相对(duì)来说，中盘(pán)股如医药、家电、汽车、食(shí)品(pǐn)饮料等一线白马等业绩增长确定性高、估(gū)值不高，可以有相对收益(yì)。(关键词：医(yī)药、食品饮料等白马股(gǔ))

　　海通策略展望5月市场环境，一些(xiē)积(jī)极因素正出(chū)现，将给市(shì)场带来(lái)一(yī)些阳(yáng)光：(1)宏观面，政(zhèng)策底限(xiàn)思维仍在，悲观预(yù)期或修正。(2)微(wēi)观面，部分龙头成长股业绩仍靓丽。(3)市场面，政策性、事件性亮(liàng)点望提(tí)振市(shì)场(chǎng)情绪。从管理(lǐ)层的政策取向(xiàng)来看(kàn)，短期打(dǎ)破概率偏低，震荡市特征(zhēng)没变。短期市(shì)场下跌后5月有些积极因素出现(xiàn)，建(jiàn)议(yì)备战回调(diào)后的反弹。

　　中信策略(lüè)分析称，首(shǒu)先，A股盈利增速下行确立，并将继续;其次，前期小批多次的(de)微刺(cì)激下，市场对短期经济预期(qī)偏(piān)乐观，而(ér)实际政策效果难以(yǐ)对冲(chōng)来自房地产等(děng)领域带来的经济(jì)下行动能(néng)，基本面预期很有(yǒu)可(kě)能(néng)下(xià)修(xiū);再次(cì)，改革和结构调(diào)整依然是政(zhèng)策(cè)主要目标，政(zhèng)府(fǔ)不托(tuō)底，政策不全(quán)面放松的(de)情况下，房地产风险发(fā)酵，IPO重启对风险偏好都有不利影(yǐng)响。监(jiān)管部门的维(wéi)稳措施亦难以(yǐ)改变(biàn)基(jī)本面弱平衡向(xiàng)下打破的趋势，5月份市场仍将继续维持(chí)弱势下跌(diē)格(gé)局。

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