国内千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列(liè)景林美股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获(huò)悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但(dàn)是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是(shì)分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年(nián)一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的(de)股价(jià)今(jīn)年以来走势也(yě)比(bǐ)较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)报(bào)收(shōu)6美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业的(de)最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退(tuì)出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务(wù)成为新(xīn)的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环(huán)境(jìng)变化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一季度(dù)加(jiā)仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林(lín)布局(jú)这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司(sī)不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换(huàn)成(chéng)未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来each of后面加单数还是复数谓语，each of 后跟单数还是复数、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集(jí)团等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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