一季度，以电影(yǐng)《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显示(shì)，京(jīng)东和阿里巴(bā)巴两只中概(gài)股已经成为其资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持有的最大两只(zhǐ)头寸，占其股(gǔ)票投(tóu)资(zī)组合(hé)的20％。

　　这从(cóng)侧面说明(míng)，他(tā)不仅在地缘(yuán)政(zhèng)治风(fēng)险中(zhōng)持续看好中概(gài)互联网公司持续(xù)的估值修复，也显示出对中国(guó)消费和经济(jì)复苏(sū可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句)的(de)信(xìn)心。

　　大(dà)举加仓中(zhōng)概(gài)电商巨(jù)头(tóu)

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在(zài)2000年代中(zhōng)期大举押注房地(dì)产可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句(chǎn)泡沫后在金融(róng)危(wēi)机(jī)时期一举(jǔ)成名。他还因在游戏驿站成(chéng)为热(rè)门股之前押(yā)注(zhù)该公司而(ér)闻名，去年还做(zuò)空了埃隆·马斯克的特斯拉和(hé)“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对(duì)中概的逆向投资(zī)从(cóng)2022年四季度开始(shǐ)。随着疫情管(guǎn)控优化和中国(guó)经(jīng)济复(fù)苏，今年一季度，巴里继续(xù)增持(chí)阿(ā)里巴巴和京东，其持有的京东达到25万(wàn)股，价(jià)值1100万(wàn)美元(yuán)，增幅2倍多(duō)；阿(ā)里巴巴(bā)的增幅也(yě)达1倍，价值1000万美元。

　　报(bào)可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句告显示，Scion第一季增持京(jīng)东17.5万股(gǔ)，这(zhè)在其投资组合中(zhōng)的(de)占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美元(yuán)，持(chí)股市值第(dì)一。该(gāi)对(duì)冲基金(jīn)还增持(chí)阿(ā)里巴(bā)巴5万股，在投资组(zǔ)合中占(zhàn)比9.56％，为(wèi)第二大重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持(chí)股市值第二。

　　自二季度以来，两大电(diàn)商股的(de)走(zǒu)势(shì)并没有完全(quán)逆转，但近期电商股价走势已经显(xiǎn)示出积极趋势，尤其是京东一季度扭亏为盈和(hé)管理层积极的表态，更加激发了市场的信心。

　　大空头对全球消费复(fù)苏的信(xìn)心也反映在对美国大型珠(zhū)宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成(chéng)为(wèi)其第一(yī)季度新(xīn)开最大仓位(wèi)。

　　杀入地区银行股

　　一(yī)季度也是“大空(kōng)头”巴里大举买(mǎi)入银行(xíng)股(gǔ)的时机。3月中(zhōng)旬，硅谷银行和签名银(yín)行的突然倒闭促使地区银行的客户纷(fēn)纷提取存(cún)款。挤(jǐ)兑潮(cháo)加剧了人们对银行进一步(bù)倒闭的担忧，引发银行股大幅下跌，并(bìng)加剧(jù)了人们对金融危机和(hé)信贷(dài)紧缩的担(dān)忧(yōu)。

　　这位(wèi)以“大空(kōng)头(tóu)”闻(wén)名的投资者上个季度(dù)增持了第一共和(hé)银(yín)行、西(xī)太平洋合众(zhòng)银行(xíng)、阿莱恩斯西部银行(xíng)、纽(niǔ)约社区银行和亨廷顿银(yín)行的股份。他(tā)还(hái)购买(mǎi)了其他金融股，特别(bié)是富国银行和(hé)Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的股(gǔ)价并没有立即走(zǒu)出漩涡。根(gēn)据监(jiān)管备案文件， Scion在第(dì)一季末购(gòu)入15万股第一(yī)共和银行(xíng)股(gǔ)票(piào)，价值约200万美元(yuán)。 第(dì)一共和银(yín)行(xíng)股价今年以(yǐ)来下(xià)跌超过97％。随后(hòu)，纽约证券(quàn)交易所表示， 将(jiāng)启动第一共和银行的股票(piào)退市程序，这家(jiā)银行在被(bèi)摩(mó)根大通收购其(qí)大部分资产之前(qián)已被监管(guǎn)机构接(jiē)管(guǎn)。

　　其它一些地区银行股的股价也(yě)仍(réng)深幅下跌。Scion还购买(mǎi)了25万(wàn)股西太平洋合众银(yín)行，随着银行业陷入(rù)更广(guǎng)泛动荡(dàng)，该股股价今年(nián)已下(xià)跌近77％。

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