国内千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在(zài)美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同时积极布(bù)局(jú)美股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的(de)美(měi)股头(tóu)寸。）<关关难过关关过 事事难熬事事熬下一句是什么，关关难过关关过 事事难熬事事熬是什么诗/p>

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的(de)前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其关关难过关关过 事事难熬事事熬下一句是什么，关关难过关关过 事事难熬事事熬是什么诗美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行业的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不(bù)同年龄(líng)层的(de)用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的(de)教(jiào)育领域(yù)业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的安全边(biān)际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于(yú)在美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司(sī)在美股(gǔ)积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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