5月(yuè)12日晚间，根据美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露，国(guó)内千亿(yì)私(sī)王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产募(mù)景林资(zī)产递交了截至2023年(nián)3月31日的第一季(jì)度持仓报告(gào)（13F）。

　　景林资产(chǎn)是国内管理超千亿元人民币的对冲基金机构，亦是(shì)内地少有的进行(xíng)大手笔持(chí)有(yǒu)美股的买方机构之(zhī)一，景林的动向(xiàng)受到了市(shì)场广泛的关注(zhù)。

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　　千(qiān)亿私募景(jǐng)林(lín)资产持仓曝光

　　报告期内(nèi)，景林(lín)资产整体(tǐ)持仓规模小幅提(tí)升至(zhì)17.29亿美(měi)元(yuán)，折合(hé)人(rén)民币120.2亿元，相(xiāng)较于2022年四季(jì)度的16.29亿美元(yuán)规模，环比增幅6.14％。

　　数(shù)据显示，截(jié)止(zhǐ)2023年一季度末(mò)，景林资产在(zài)美股市场持有34家上市(shì)公(gōng)司的股票(piào)。其(qí)中，前十大(dà)持仓(cāng)标的在总(zǒng)市值中的(de)占比下降(jiàng)到77.89％，上季度这(zhè)一数据为(wèi)82.33％。

　　一季度(dù)，景林共建(jiàn)仓5只股(gǔ)票，分别(bié)为英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、booking。清仓和减持方面，景林资(zī)产一季度前(qián)五大卖出标的包括：京(jīng)东(dōng)、满帮、贝壳(ké)、雾芯科技(jì)、拼多多(duō)。

　　景(jǐng)林资产美股持仓(cāng)前十大重(zhòng)仓股分别为：拼多多、新东方、网易、META PLATFORMS、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)。

　　景林美(měi)股头号重仓(cāng)股依旧是拼多(duō)多，与上季度对比，景林资(zī)产减(jiǎn)仓了133.85万股(gǔ)，较(jiào)上季度持仓数量下降24％。

　　此前，景林连续三(sān)个季度增持拼(pīn)多多。2022年二季度(dù)增持拼多多24.02万(wàn)股，三(sān)季度增持123.39万股，四季度(dù)则(zé)增持233.75万股，一次比一次猛。拼多多也不负众望(wàng)，从(cóng)股价表现(xiàn)看，拼多(duō)多去年(nián)二、三、四(sì)季度分别(bié)上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼多多(duō)的上(shàng)涨(zhǎng)势(shì)头在今年2月初便戛然而止(zhǐ)了，景林资产在此前“越跌越买”的策略奏效后，或许在股价“掉头”之际进行了止盈操作(zuò)。？？？

　　此外，一(yī)季度(dù)景林(lín)新建仓的英(yīng)伟达(dá)，空降前(qián)十大重仓股第七位，一口气买(mǎi)入32.53万股(gǔ)，一季度末持仓市值为0.9亿元。截(jié)止至(zhì)5月(yuè)12日，今年(nián)以(yǐ)来英伟(wěi)达累计上(shàng)涨93.98％。？？？

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　　积极(jí)布局教育股，与高毅“唱反(fǎn)调”

　　一季度，景林资产在美股的(de)操作中，最(zuì)为亮(liàng)眼的当属重(zhòng)点加仓(cāng)教育股。

　　数据显示(shì)，截(jié)至(zhì)今(jīn)年一季(jì)度末，景林资产(chǎn)持有新东方430万股，环(huán)比(bǐ)去(qù)年底加(jiā)仓368.8万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)超1.6亿美元，一跃(yuè)成为景(jǐng)林资产的第(dì)二大重(zhòng)仓股。与此同时，景林资产一季度还建仓了好未来，期末持股数量达(dá)224.6万股。

　　今年以来，上述(shù)两只教育个股股价均处于震(zhèn)荡(dàng)态势，并无(wú)太(tài)多(duō)亮眼表现。

　　景林资产认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了应对考试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。双减政策(cè)推行之后，目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　“从(cóng)行业龙头公司本(běn)身来(lái)说，凭借多年(nián)积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育(yù)、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足(zú)够(gòu)的安全(quán)边际。在过(guò)去几个季度的财(cái)报中，我们(men)看到了相关的积极(jí)信号(hào)。”景林资产表示。

　　值得一提的是，高毅资产对(duì)于教(jiào)育领(lǐng)域也颇为看好，但是标的选择似乎与景林资产存在分歧。

　　美国证券交易委员会公开资(zī)料显(xiǎn)示(shì)，截至今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)末，高毅资产(chǎn)持有新东方24.4万股，相比于(yú)去年底(dǐ)减仓超10万股，减仓比例接近(jìn)三成。而一(yī)季(jì)度高毅(yì)资产大举买入近156万股好未来，相比于(yú)去年(nián)底增持(chí)幅度达112％。

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　　但斌(bīn)深夜难眠，炮轰市场投机(jī)之风(fēng)

　　自五一节(jié)过(guò)后，传媒、游戏(xì)板块(kuài)成为资金(jīn)炒作AI的重点(diǎn)方向(xiàng)，中特估支线也(yě)由暗转明，晋升市(shì)场(chǎng)第(dì)二大主(zhǔ)线。

　　可好景(jǐng)不长，本周(zhōu)中特估(gū)仅热闹了(le)一两天，随后便开始持续下跌，传媒、游(yóu)戏板块更是大幅杀跌，高位股接连(lián)跳水。

　　（本文内容(róng)为客观(guān)数据信息罗列，不构成任何投资建议）

　　此前连续24个交易(yì)日成交额超万亿元(yuán)阶段(duàn)纪(jì)录(lù)，在本周遭遇终结。周三时，市场成(chéng)交量尚且(qiě)保持在1.2万亿水平，周四便陡然(rán)跌破万亿，5月11日(rì)和(hé)5月(yuè)12日(rì)成交额连续两(liǎng)日萎缩(suō)，分别(bié)为8973.19亿元和(hé)8495.91亿元，沪深两(liǎng)市陷入缩量震荡(dàng)阶段。

　　面对市场(chǎng)的急剧降温，市场观点认为，主要(yào)原因(yīn)是5月11日晚(wǎn)间发布的金融数据大幅低于预期(qī)。

　　据(jù)国盛证券，4月新增(zēng)信贷7188亿元，虽然(rán)同比多增734亿元(yuán)，但是考虑到(dào)去年4月基数(shù)的(de)异常，因而与往年相比，今年4月(yuè)信贷则(zé)是明显跌落，而今年4月信贷低于2021年同期(qī)7512亿元。居民贷款回(huí)落(luò)再(zài)度成为信贷回落的主(zhǔ)要原因。而企业(yè)中长期贷款继续保(bǎo)持同(tóng)比(bǐ)多(duō)增，4月同比多增4017亿元(yuán)至(zhì)6669亿元。信贷下滑(huá)带(dài)动社融增(zēng)速(sù)回落(luò)，4月新增社(shè)融1.22万亿，与(yǔ)2021年4月相比，今(jīn)年4月同(tóng)比(bǐ)少增(zēng)6370亿(yì)元。

　　署名光大证券的(de)点(diǎn)评称，4月下旬(xún)票据利率先下后(hòu)上，并不(bù)意味(wèi)着贷款好转了(le)，主要因为今(jīn)年国股行NIM和营收(shōu)压力很大，一直在压降(jiàng)票据等低效资产(chǎn)，对分行(xíng)收票额度控制很严。4月前两旬(xún)已经收(shōu)了很多票，后面改用其他贷款来冲。5月上旬票据已经(jīng)快要接近零(líng)利(lì)率了，信贷(dài)再度出(chū)现深度负增长(zhǎng)，这是4月(yuè)信贷(dài)斜率(lǜ)过(guò)于陡(dǒu)峭化产生的后果，5月份(fèn)的贷款可能(néng)仍然不太(tài)乐观。

　　在这(zhè)种背景之下，市场(chǎng)要想好起(qǐ)来，必然要让大家看到宽信(xìn)用的信号出现，而这可能还需要一定的(de)时(shí)间。

　　当前市场存(cún)量(liàng)资金博弈的背景不改，而(ér)两(liǎng)大主线人工智(zhì)能(néng)和中特估，今年(nián)已然累计(jì)不小的(de)涨(zhǎng)幅。中特估(gū)这边，本(běn)月还有多只央企ETF等待进场，而人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)这(zhè)边，在未有增(zēng)量资金(jīn)进场的情况之下，再(zài)想继续向上，压力不小。

　　本(běn)周大跌之后，但斌(bīn)更是罕见的在深夜(yè)抒发感想。大谈(tán)公募基金经理的难处，在业绩(jì)和(hé)投(tóu)资信仰之间无法两全。紧接着，炮轰当(dāng)下市场(chǎng)投(tóu)机(jī)之风(fēng)大(dà)盛，认为当下市场交易机(jī)制(zhì)应要有所改变。

　　相信，这不仅仅(jǐn)只是但(dàn)总(zǒng)一个(gè)人的(de)心声。

　　今(jīn)年(nián)以来，市场看着红红火火(huǒ)，但很多投资者都是(shì)“买在3000点，套在3400点(diǎn)”。公(gōng)募基金经(jīng)理更是有苦难言，市场(chǎng)上大(dà)热(rè)的人工(gōng)智能(néng)，游资炒(chǎo)作的(de)“星辰(chén)大海”，根本不符(fú)合他们的机构审美。直(zhí)白点说，市场根本就是绕(rào)着公募持仓在(zài)涨。

　　大家都(dōu)是有苦(kǔ)难言.......

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