国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的(de)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)，不(bù)包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多(duō)、新(xīn)东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都(dōu)超过(guò)了1亿(yì)美(měi)元。

　　2023年初一什么时候军训，初一什么时候军训2022g alt="刚(gāng)刚，千亿私募(mù)巨头最(zuì)新持仓大曝光(guāng)！猛买这些股，重(zhòng)要研判也来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130605815.png">

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一(yī)季度(dù)获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1439.37万美(měi)元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对(duì)教育行(xíng)业(yè)的(de)最新观点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年(nián)积累的口(kǒu)碑和(hé)公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留(liú)学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播(bō)电(diàn)商(shāng)业务等新业(yè)务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上(shàng)资(zī)金充足(zú)，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公司的(de)基(jī)本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在今年一(yī)季(jì)度(dù)加(jiā)仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科(kē)技2023年初一什么时候军训，初一什么时候军训2022巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能(néng)领域(yù)，其(qí)表示，AI是移(yí)动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之后最(zuì)重要的技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不(bù)确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了(le)核(hé)心技(jì)术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金(2023年初一什么时候军训，初一什么时候军训2022jīn)沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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