国内(nèi)千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林(lín)资(zī)产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在(zài)美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计(jì)持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大(dà)重仓股(gǔ)分别(bié)是拼(pīn)多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在(zài)今(jīn)年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基(jī)金(jīn)君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力(lì)等。目前行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的(de)教育领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教(jiào)育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆(nì)境(jìng)中保持(chí)乐观，经(jīng)历过(guò)动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关(guān)公(gōng)司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季(jì)度加(ji为什么负负得正怎么推理，乘法为什么负负得正ā)仓了(le)多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便(biàn)宜了(le)，蕴(yùn)含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的(de)企(qǐ)业(yè)。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办(bàn)公软件(jiàn)带(dài)来实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集(jí)团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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