金融界(jiè)5月(yuè)5日消息 央行、香港证券及期货事务(wù)监察委员会、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局即(jí)将正式启动香港与(yǔ)内地利(lì)率互(hù)换(huàn)市(shì)场互联互通合(hé)作。北向互(hù)换通下的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部境外投资者通过北向互换通(tōng)开展(zhǎn)利率互换交易在(zài)轧差(chà)后的名义(yì)本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适(shì)时调整额(é)度(dù)。

　　全文如(rú)下(xià)：

　　中国人民(mín)银行、香港证券(quàn)及期(qī)货事(shì)务监察委员会、香港(gǎng)金融管理局即将(jiāng)正式启动香港与内地利率互换市场互联(lián)互通合作

　　为促进内地与(yǔ海南岛的面积多大,人口有多少人，海南岛的面积多大,人口有多少)香港金融衍生品市场的协同发展，构建(jiàn)高(gāo)水平金融开放格局(jú)，2022年(nián)7月(yuè)4日，中国人民银行（以下简称人民银行）、香(xiāng)港证券(quàn)及(jí)期货事务监察委员会(huì)（以(yǐ)下简称香(xiāng)港证监会）、香港(gǎng)金融管(guǎn)理(lǐ)局（以下简称香港金(jīn)管(guǎn)局）发布联合公(gōng)告，同意(yì)中国外汇交易中心（全国银行(xíng)间同业拆借(jiè)中心）（以下简称外汇交(jiāo)易中心）、银行(xíng)间市场(chǎng)清算所股份有限公(海南岛的面积多大,人口有多少人，海南岛的面积多大,人口有多少gōng)司（以下简称(chēng)上海清(qīng)算所(suǒ)）和香港场(chǎng)外(wài)结算有限公司（以下简称场外结(jié)算公司）开展香(xiāng)港与(yǔ)内地利率(lǜ)互(hù)换市场互(hù)联(lián)互通(tōng)合作(zuò)（以下简称“互换通(tōng)”），初期(qī)先(xiān)行开通“北向(xiàng)互换通”，香港及其(qí)他(tā)国家和地区的境外(wài)投资者可通过两地(dì)基础海南岛的面积多大,人口有多少人，海南岛的面积多大,人口有多少设施互(hù)联互(hù)通参与内地银行(xíng)间金融衍(yǎn)生(shēng)品市场。自联合(hé)公(gōng)告发布以(yǐ)来(lái)，“互(hù)换通”的各(gè)项(xiàng)准备工作进(jìn)展(zhǎn)顺利(lì)，“北向互换(huàn)通”下的交(jiāo)易将于2023年5月(yuè)15日启动(dòng)。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关事(shì)宜(yí)说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换(huàn)通”的相(xiāng)关交易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初期可(kě)交易品种为利率互换产(chǎn)品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的境内投资(zī)者（即互换通(tōng)报价商）需(xū)与外汇交易(yì)中心签署报价商协议，并为上海清算所利率互换(huàn)集中清算(suàn)业务的(de)清算(suàn)会员或该(gāi)类(lèi)会(huì)员的(de)清算客户(hù)。

　　2.参(cān)与“北向互换通(tōng)”的境外投资者为符合人民银(yín)行要求并完成(chéng)内地银行间(jiān)债券市场准入备案的境外机构投资(zī)者，并(bìng)经外汇交易(yì)中心开(kāi)通“北向互换通”交易权限(xiàn)。拟申请开通“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”交易权(quán)限的境(jìng)外(wài)投资者需同时(shí)申请成为场(chǎng)外结算公司的(de)清算会员(yuán)或该类会员(yuán)的清算(suàn)客(kè)户(hù)。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交(jiāo)易安(ān)排：外(wài)汇交(jiāo)易中心(xīn)与人民(mín)银(yín)行认可的境外(wài)电(diàn)子(zi)交易(yì)平台互联(lián)提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算(suàn)所和(hé)场(chǎng)外结(jié)算公司建(jiàn)立中央对手(shǒu)方清算机构(gòu)互(hù)联互通，共同(tóng)向境内外投资者提供(gōng)清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境外(wài)投资者通过“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”开展利率互换(huàn)交易在轧(yà)差后的名义本金净(jìng)额每日不超(chāo)过人(rén)民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况(kuàng)适(shì)时调整额度。

　　2.清算额(é)度：上(shàng)海(hǎi)清算所(suǒ)与场外结算公司针对双方清算(suàn)所之(zhī)间的风险敞口建(jiàn)立(lì)“互(hù)换通”资源(yuán)池。初(chū)期，上海清算(suàn)所与场外(wài)结算(suàn)公(gōng)司之间净头寸对应的(de)“互换通(tōng)”资源池(chí)风(fēng)险敞口设定上(shàng)限不超过(guò)人民(mín)币40亿元，后续可根据市场情况适(shì)时(shí)调整额(é)度。

　　二、人民银行(xíng)、香港(gǎng)证监会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管合作原则和具体安排(pái)达(dá)成(chéng)共(gòng)识，并签署了《关于内地-香港债券及衍(yǎn)生品市场相关事宜的谅解备忘(wàng)录(lù)》。备忘录(lù)健全了(le)两地监管机构在债(zhài)券及衍(yǎn)生(shēng)品市场方面的(de)监管(guǎn)合作(zuò)安排和(hé)联络协商(shāng)机制，共同维护“互(hù)换通”的正常(cháng)运行、金融(róng)市场稳定和公平交易秩(zhì)序。

　　三、外汇交(jiāo)易中(zhōng)心、上海清算所(suǒ)和场外结算(suàn)公司应当依(yī)法履行“互换(huàn)通(tōng)”下的各项职(zhí)责，组织市(shì)场各(gè)方有(yǒu)序开展“北向互换(huàn)通”业(yè)务(wù)。清算会员(yuán)应当遵守(shǒu)相关监管规(guī)定及业务规(guī)则，加强内部控制，防范和控制风险，做好投资者教(jiào)育和服务，切(qiè)实(shí)维(wéi)护投资者合法权益(yì)。投资者应当充分了解两(liǎng)地(dì)市场(chǎng)法律法规(guī)、业务规(guī)则和实践操作(zuò)的(de)差(chà)异，评估和控制(zhì)风险，理(lǐ)性开展相关投资。

　　市场各方应进一步(bù)做好准备工作，确保“北向互换通”顺利启(qǐ)动。有兴趣参与“北(běi)向互(hù)换通”的投资者可联(lián)系外汇交易中心(xīn)、上海(hǎi)清算所、场外结(jié)算公司为参与做准备(bèi)。

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