国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及(jí)产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连(lián)续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结一(yī)部(bù)分。

　　对方发省略号是什么意思，微信发省略号是什么意思rong>猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持(chí)有4对方发省略号是什么意思，微信发省略号是什么意思30.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势(shì)也(yě)比较波(bō)折(zhé)，年初一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获(huò)悉了景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借(jiè)多(duō)年积累的口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的(de)护(hù)城河(hé)依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的(de)估值(zhí)下有足够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个(gè)季度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保(bǎo)持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了(le)多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向于在美(měi)股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的(de)是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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