一季度(dù)，以电影《大空(kōng)头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对(duì)准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里(lǐ)巴巴两只中概股(gǔ)已(yǐ)经(jīng)成为其资(zī)产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两只(zhǐ)头寸(cùn)，占其股票投资组合的(de)20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地(dì)缘政治风(fēng)险中持续看(kàn)好中(zhōng)概互联网公司持(chí)续的估值修复，也显示出对(duì)中国消(xiāo)费和经(jīng)济复苏(sū)的信心。

　　大举(jǔ)加(jiā)仓(cāng)中概电商(shāng)巨头

　　“大空头”巴里一(yī)向(xiàng)以逆向投(tóu)资而闻名。

　　巴里在2000年代(dài)中期大(dà)举押注房地产(chǎn)泡(pào)沫(mò)后在金融危机时期一(yī)举成名(míng)。他还因在(zài)游(yóu)戏驿站成为热门股之前(qián)押注(zhù)该公司而闻名，去年(nián)还做空了埃隆·马斯(sī)克的特斯拉和“木头姐”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他(tā)对中(zhōng)概(gài)的逆(nì)向投资从2022年(nián)四季度开始。随着疫情管控优化和中国经济复苏，今年(nián)一(yī)季(jì)度，巴(bā)里继续增持阿里巴(bā)巴和京东，其持有的京(jīng)东达到25万股，价值1100万美元，增幅(fú)2倍多；阿里(lǐ)巴巴(bā)的增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增持京东17.5万股，这在其(qí)投资组(zǔ)合中(zhōng)的占(zhàn)比为10.26％，为第一大重仓股，持股市(shì)值1097.3万美元，持(chí)股市值第一。该对冲基金还增(zēng)持阿里(lǐ)巴巴5万股(gǔ)，在投资组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值1021.8万美(měi)元，持股市(shì)值第二。

　　自二季(jì)度以来，两大(dà)电商股的走势(shì)并没有完全逆转，但近期电(diàn)商股价(jià)走势已经显示出(chū)积极(jí)趋势，尤其是京东一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈和管理层积极的表态，更(gèng)加激发了市场(chǎng)的信心(xīn)。

　　大空头对全球消费复苏的信心也反映在(zài)对美国大型珠(zhū)宝(bǎo)连锁店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并(bìng)持仓至组合9％，成为其第一季度新开最大(dà)仓位。

　　杀入(rù)地区银行(xíng)股

　　一季度也是“大空头”巴里(lǐ)大举买入银(yín)行股的时机。3月(yuè)中旬(xún)，硅(guī)谷银行和签名(míng)银行的突然倒闭(bì)促使地区银行的客户纷纷提(tí)取(qǔ)存款。挤兑潮(cháo)加剧了人们对银行进一步倒闭的担忧，引(yǐn)发银行股大幅(fú)下跌，并加剧了人(rén)们对金融危(wēi)机(jī)和信贷紧缩的(de)担忧。

　　这位以(yǐ)“大空头”闻(wén)名的投资者(zhě)上(shàng)个(gè)季度增持了第一共和(hé)银(yín)行(xíng)、西太(tài)平(píng)洋合众银行、阿莱恩(ēn)斯西(xī)部银(yín)行、纽约社区银行和亨廷顿银行的股份(fèn)。他还购(gòu)买(mǎi)了(le)其(qí)他金融(róng)股，特别是(shì)富国银行(xíng)和Capital One。

　　不过(guò)，这些银行的股(gǔ)价并没有(yǒu)立即走出漩涡。根据(jù)监管备案文件， Scion在第一季末购入15万股(gǔ)第一共(gòng)和银行股票，价值约200万(wàn)美元。 第一共(gòng)和银(yín)行股价今年以来下跌超过97％。随后(hòu)，纽(niǔ)约证券交易所表示， 将启动第一共(gòng)和银行的股(gǔ)票退市程序，这家银(yín)行(xíng)在被摩根(gēn)大通(tōng)收购(gòu)其(qí)大部分资产之前已被监管(guǎn)机(jī)构接(jiē)管。

　　其它一些地区银行股(gǔ)的股(gǔ)价(jià)也仍(réng)深幅下跌。Scion还(hái)购买了25万(wàn)股西太平洋(yáng)合众银行，随着银行业陷(xiàn)入(rù)更广泛动荡(dàng)，该股股价今年已下(xià)跌近77％。

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