国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露(lù)的是(shì)景(jǐng)林海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然(rán)是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月(yuè)末(mò)开始触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第(dì)二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积(jī)极(jí)加(jiā)仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今(jīn)年以来(lái)走(zǒu)势也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合(hé)能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多(duō)公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行(xíng)业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时(shí)账上资(zī)金充足，当(dāng)时(shí)的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基(jī)本面(miàn)变(biàn)化(huà)，同(tóng)时(shí)也要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林(lín)新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布局这些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了(le)核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)两个土上下结构念什么加偏旁，两个土上下结构念什么语音

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票(piào)，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今年一(yī)季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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