国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林(lín)资(zī)产在美(měi)股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度(dù)末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)景林资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君(jūn)在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的(de)前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名(míng)持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的(de)第(dì)一大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香港公(gōng)司(sī)的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉了景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)对教(jiào)育(yù)行业的最新(xīn)观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业(yè)务(wù)等新业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时(shí)的(de)估值(zhí)下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意估值(zhí)过(guò)热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局(jú)这些科(kē)技(jì)巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转(zhuǎn)换成(chéng)未来(lái)收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带(dài)来实质(zhì)效率的(de)明显提升，从而(ér)影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满(mǎn)帮(bāng)集团(tuán)等8家(jiā)公司；俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了(le)景林今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

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