国内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOS太原市长热线电话是多少号，太原市长热线电话号码查询S直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季(jì)度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司的美(měi)股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的(de)教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留(liú)学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全(quán)边际。在(zài)过(guò)去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一(yī)路上(shàng)涨，最(zuì)新(xīn)收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉的(de)观(guān)点，可(kě)能是景林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要(yào)的(de)技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东(dōng)等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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