金融(róng)界5月15日消(xiāo)息 主题行情“中特估”的衍生升(shēng)级版本——“金(jīn)特估(gū)”来了！

　　午后上证报发布一(yī)则重(zhòng)磅消息，再次点燃了“中特估”概念股(gǔ)的情绪。

　　据上(shàng)证报表示(shì)，由上海证券(quàn)交易(yì)所主办、工商银行承(chéng)办(bàn)的“沪市(shì)金融业专题座谈会”将在(zài)本周三召(zhào)开。此次会议讨论的重要内容为“在服务中国式现代化(huà)中促进金融业估(gū)值提(tí)升和(hé)高质量发(fā)展(zhǎn)”。参会(huì)机(jī)构(gòu)包括银行、保险、基金和(hé)券商(shāng)人(rén)士。

　　消息(xī)发布后，市场纷纷(fēn)认为这是“中特估”概念的升(shēng)级版本，资金疯抢金融股(gǔ)，大金融板块开启加速键，券商(shāng)、保险、银行(xíng)股等(děng)都有出(chū)色表(biǎo)现。

　　券商方面，光大证券触(chù)一(yī)度(dù)及涨停，收(shōu)盘(pán)大涨超过8%，华林证(zhèng)券、哈投股份(fèn)等涨超(chāo)4%，

　　保险方面，万亿级市值的中国人(rén)寿一度冲击(jī)涨停板，收盘(pán)报42.75元/股(gǔ)，大涨超过(guò)9%，创(chuàng)阶段新(xīn)高，中(zhōng)国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有四大行(xíng)午后(hòu)集体翻(fān)红，邮储银行升(shēng)超(chāo)3%。

　　在(zài)大金融板(bǎn)块(kuài)的集体发威下(xià)，上证综指午后迅(xùn)速翻红(hóng)，深成指(zhǐ)和(hé)创业板一路高奏凯歌。最终收(shōu)盘(pán)，截(jié)至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机(jī)构间看法并不相(xiāng)同 中信证(zhèng)券：主题交易顶峰(fēng)已过

　　对于中特估的(de)后续走(zǒu)势(shì)，机构(gòu)之间的看(kàn)法并不(bù)相(xiāng)同(tóng)，

　　对(duì)此(cǐ)中金策略指出，部分高分红国(guó)企标的近(jìn)期显(xiǎn)著(zhù)盘整是对(duì)短期交易扩(kuò)散(sàn)过快过多，股息支付能力相对(duì)较弱(ruò)板块（如(rú)部(bù)分金融(róng)）做(zuò)出的正(zhèng)常(cháng)反应，而并非意味(wèi)着整体高分红国企投(tóu)资主(zhǔ)题(tí)的结束。

　　光大证券(quàn)也指出，当前“中特估”主题(tí)的安全(quán)边际和(hé)性价比(bǐ)仍相(xiāng)对较高，未来随着经济的逐步复(fù)苏(sū)，“中(zhōng)特估(gū)”主题行(xíng)情或仍(réng)具(jù)有(yǒu)较强的持续性。从估(gū)值(zhí)和交易拥挤(jǐ)度来(lái)看，当(dāng)前(qián)“中特估(gū)”主(zhǔ)题的安全边际和性价比(bǐ)仍相对较(jiào)高。

　　但是中信证券(quàn)则看(kàn)法(fǎ)相对(duì)偏(piān)空(kōng)。中(zhōng)信(xìn)证券(quàn)研报表示，AI主题和“中(zhōng)特估”主(zhǔ)题在4月中(zhōng)旬以(yǐ)来先(xiān)后(hòu)步入(rù)了热度很高、波动(dòng)很大但是(shì)区间(jiān)回报不(bù)明显的阶段，表现出典(diǎn)型(xíng)的板(bǎn)块内(nèi)部博弈和(hé)消(xiāo)耗特(tè)征(zhēng)。

　　4月以来，公募基金新发(fā)继续低迷，4月新(xīn)发规模为(wèi)232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新发规模仅(jǐn)为(wèi)100.8亿元，未见好转。配置型外(wài)资(zī)在4月净流出24.4亿元，是(shì)继去年10月(yuè)以(yǐ)来首次单(dān)月(yuè)净流出，5月截至12日恢(huī)复净流入75.8亿元，但较前(qián)3个月(yuè)的平均水平仍有较大差距(jù)。在缺乏持续增(zēng)量机构资金(jīn)的情况下(xià)，A股存量博弈特征已演(yǎn)绎到极致，涨(zhǎng)幅仅与机构(gòu)持仓(cāng)有关。

　　中信证(zhèng)券研报表示，疫后(hòu)经(jīng)济全面系(xì)统性(xìng)恢(huī)复是(shì)渐进(jìn)和渐次的(de)过程，飞轮重新旋转(zhuǎn)需要时(shí)间和耐(nài)心，主题交易(yì)是过高的经济预期下修过程中的阶段性(xìng)产物，过(guò)度博弈(yì)降低了市(shì)场定价(jià)的有效性，但也提高了业绩驱动策略(lüè)的潜在回报，主题交易的顶峰已过，重回低(dī)位业绩驱动板块(kuài)。

　　基金经理：中特估我一(yī)股也不想要！

　　与卖方研究相比，有(yǒu)买方更(gèng)加激进。据券商中国(guó)报道，有基金经理直言，中特估(gū)龙头在连续涨停(tíng)后已(yǐ)出现短期(qī)泡沫(mò)化，他一(yī)股也不想要。

　　该基金(jīn)经理(lǐ)表示许多(duō)中特(tè)估的龙(lóng)头股在当前位置对他而言没有配置(zhì)的吸引力，尽管从估值(zhí)的(de)角度(dù)而言许多市场参与者可以给(gěi)出许多个继续(xù)买入中(zhōng)特(tè)估的理(lǐ)由(yóu)，但(dàn)当一只中特(tè)估龙头(tóu)股(gǔ)在两三个交易日内涨幅(fú)就达(dá)20%甚至30%，意味着(zhe)资金已迫不及(jí)待在进行(xíng)抢筹码。从股票(piào)市场(chǎng)交易开曼群岛属于哪个国家 开曼群岛是国家吗的直(zhí)观(guān)判断，这代(dài)表着资金(jīn)参与方的短期泡沫(mò)化，过(guò)高的(de)交易拥挤度意味着(zhe)风(fēng)险。开曼群岛属于哪个国家 开曼群岛是国家吗>

　　央企(qǐ)ETF基金密集发(fā)售

　　不过在资金面(miàn)，“中(zhōng)特估”有好消(xiāo)息传来。

　　仅发(fā)售了(le)短短7个交(jiāo)易日，5月13日华泰柏(bǎi)瑞中(zhōng)证央(yāng)企红利ETF发布公告称，该基金累计有效认购(gòu)申(shēn)请份额总额超过20亿份发行上(shàng)限，基(jī)金管理人将(jiāng)启(qǐ)动(dòng)比例配售(shòu)。

　　此外3只中证国新央企股东回报ETF——广发中证国新央企股东回报(bào)ETF、招(zhāo)商中证国(guó)新央企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF和汇添富(fù)中证国新(xīn)央企(qǐ)股东回报(bào)ETF于(yú)今日(rì)开(kāi)售，每只产(chǎn)品的(de)首募规模上限均(jūn)为(wèi)20亿(yì)元(yuán)人民币。

　　事实上，不止(zhǐ)新发基金，今年以来，场内(nèi)多(duō)只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国(guó)泰央企共赢ETF年内资金(jīn)净流入(rù)超过(guò)12亿(yì)元，规模(mó)增(zēng)幅超过15倍。南方中国国企ETF年(nián)内(nèi)资金净流入也(yě)逼近10亿元，规模增幅(fú)更是高达24.75倍，成为(wèi)今(jīn)年(nián)全市场(chǎng)规模(mó)增长倍数(shù)最(zuì)高的(de)ETF。

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