私募大佬葛卫东的(de)持股动向(xiàng)，一向备(bèi)受投资者关注。4月29日，随着A股上市公司(sī)2022年(nián)年报和(hé)2023年一季(jì)报(bào)披露(lù)收官，葛(gé)卫东的最新持股动向清晰地(dì)呈现(xiàn)在投(tóu)资者面前。

　　期货日报(bào)记者梳理(lǐ)A股上市(shì)公司2022年(nián)年报发(fā)现(xiàn)，葛卫东(dōng)在8家上(shàng)市公(gōng)司(sī)前十大(dà)流(liú)通股东或前十大(dà)股(gǔ)东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信息(xī)前十(shí)大(dà)流通股东名单中退出，减持(chí)了兆易创新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐波(bō)，对科大讯飞、移远(yuǎn)通信的持股保持不变，湘电股份(fèn)是唯一的新进(jìn)股（2022年11月(yuè)通过定增入股(gǔ)）。截至(zhì)2022年(nián)年底，葛卫东持(chí)股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季报(bào)显示(shì)，葛卫(wèi)东出现(xiàn)在9家(jiā)上市公司(sī)前十(shí)大(dà)流通股东或前十大股东(dōng)名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再次(cì)出现(xiàn)在安恒(héng)信息前十大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东(dōng)名单(dān)中，减持了容百科技、绿(lǜ)的谐波(bō)，对兆(zhào)易创新、科(kē)大讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移(yí)远(yuǎn)通(tōng)信的持(chí)股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月(yuè)底(dǐ)，葛卫(wèi)东持(chí)股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔(tī)除新(xīn)进股安恒信息的影响，其持股市值也增加(jiā)了(le)11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开(kāi)始(shǐ)，葛(gé)卫东(dōng)开始频频出现在(zài)A股上市公司前十大流通股东(dōng)或前十(shí)大股东(dōng)名(míng)单中，参与方(fāng)式(shì)包括定增、二级市(shì)场(chǎng)买入等。从持仓风格上(shàng)来看，葛(gé)卫东(dōng)偏爱(ài)成长股，尤其是科技股，例如(rú)软件、半导体等行(xíng)业，买入后往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一(yī)季报(bào)中，兆(zhào)易创新和(hé)科(kē)大(dà)讯(xùn)飞是葛卫东的前两大重仓(cāng)股，分别(bié)为芯(xīn)片和AI龙(lóng)头(tóu)股，期末(mò)持股市(shì)值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较(jiào)2022年年(nián)底分别增加了(le)3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮(fú)盈合计(jì)增加(jiā)10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫(wèi)东对这两只(zhǐ)股票的(de)持仓保(bǎo)持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受(shòu)到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便(biàn)出现在(zài)科(kē)大讯飞(fēi)前十(shí)大股东名单中，到2020年二季度(dù)末，持(chí)股数量(liàng)达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季(jì)度至(zhì)2022年三(sān)季(jì)度，在8个季度中，有7个季度(dù)进行了减(jiǎn)持操作(zuò)，累计减持2940.34万股，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一线(xiàn)启动，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手可热(rè)的大(dà)牛(niú)股。4月初，科大讯飞股价继续上行(xíng)，4月4日盘中一度突破(pò)70元/股关口(kǒu)，触(chù)及70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞(fēi)是今年一季度(dù)葛卫东持股市值(zhí)大涨的(de)最大“功臣”。截(jié)至今年一季度末，葛卫(wèi)东持有(yǒu)2169.83万股科(kē)大讯飞(fēi)股票，尽管持股数量(liàng)较2022年(nián)年底保持不变，但得益于今年一季度股价暴涨，持股市(shì)值快速(sù)抬(tái)升，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年(nián)底(dǐ)接近(jìn)翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的(de)股价(jià)相(xiāng)比，科大讯飞一季度业绩表(biǎo)现惨淡。一季报(bào)显示，报告期(qī)内，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)营(yíng)业收入28.88亿元(yuán)，较(jiào)嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎去年同(tóng)期下降17.64％；归属于上(shàng)市公司股东的(de)净利润与扣除(chú)非经常(cháng)性损益的净利润(rùn)分别为(wèi)-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的原因有三(sān)方(fāng)面(miàn)：第一(yī)，由于去年(nián)12月份和今年1月份特殊(shū)的社(shè)会经济客(kè)观(guān)环境(jìng)，当期无法推进项(xiàng)目进(jìn)程和合同签署等工作(zuò)，随后(hòu)又面临春节假期，较(jiào)多大项(xiàng)目在(zài)一季度的签单、实施、交付(fù)、验收等工作进程出现了延迟，影响了收入的(de)实现(xiàn)进度。第二，公(gōng)司2019年(nián)被列入美国实体清单，2022年10月7日被再(zài)次(cì)极限施压，从(cóng)供应链到(dào)相关的合同(tóng)签署(shǔ)需要调整(zhěng)的过(guò)程(chéng)，经过去年(nián)四季(jì)度(dù)和今年(nián)一(yī)季度的努力(lì)，主(zhǔ)要调整已基本完成。第三，面对认知(zhī)智能技术阶跃带(dài)来的重大(dà)机遇，公司(sī)依托(tuō)认(rèn)知智(zhì)能全国重点实验室的长期积累，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智能(néng)大模型(xíng)专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发布讯飞星火大(dà)模型，攻关项(xiàng)目的新增投入一定(dìng)程度上(shàng)影(yǐng)响了(le)当期利润。

　　虽(suī)然一(yī)季度业绩下滑，但对于(yú)未来，科大讯飞并(bìng)不悲(bēi)观。科大(dà)讯飞认(rèn)为，基于(yú)公司在国产替代和业务开拓上的(de)进展(zhǎn)，预计(jì)从二季度开始(shǐ)将实现收入(rù)和毛(máo)利正(zhèng)向增(zēng)长(zhǎng)，并有信(xìn)心实现(xiàn)全年(nián)高质量增长的目标。

　　兆(zhào)易创新(xīn)是葛卫东第一大重仓股，也是其长期持有(yǒu)的股票之一，早(zǎo)在2018年二季度便开始布局(jú)。截至(zhì)今年一(yī)季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易(yì)创新股票(piào)，占总股本(běn)的2.62％，较(jiào)去年年(nián)底没有变化。不过，从2021年(nián)三季度至2022年四季度，葛卫东(dōng)连续(xù)6个季度减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、1嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎9.83万股(gǔ)、372.93万(wàn)股、23.99万(wàn)股、44.80万股(gǔ)，合计减(jiǎn)持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在去年10月(yuè)底下(xià)探两年低位(wèi)77.50元/股后，兆易创新股价逐(zhú)渐走出低(dī)谷(gǔ)，开(kāi)启(qǐ)阶(jiē)段性涨势，今年(nián)4月(yuè)初一(yī)度触及9个(gè)月高位143.33元/股(gǔ)。去(qù)年四(sì)季度(dù)和今(jīn)年(nián)一季度，兆(zhào)易创新股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞(fēi)类似，虽然一(yī)季度兆易创新股价大(dà)涨，但业绩也(yě)下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市(shì)场需求下降，本季度营业收入同比(bǐ)减少8.88亿(yì)元。其中(zhōng)存储芯(xīn)片业务收入同比减少4.61亿元，微控制器业务收(shōu)入同比减少(shǎo)3.56亿(yì)元，传感器业务收(shōu)入同比减少0.47亿(yì)元。

　　对(duì)于(yú)净利润的下滑(huá)，兆易创新(xīn)解释称(chēng)，主要原因(yīn)是(shì)芯片(piàn)产(chǎn)品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每只股票上都能精准出击、一击(jī)制胜，甚(shèn)至在部分股票上被套牢。以新能源(yuán)概念股容百科技为例，葛卫(wèi)东在2022年(nián)三季度(dù)建仓464.42万股后，容百科(kē)技(jì)股价却一路走低，去年四季度和(hé)今年一(yī)季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科(kē)技(jì)股价仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月(yuè)25日(rì)盘中(zhōng)最低触(chù)及(jí)60.91元/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴随股(gǔ)价(jià)的下(xià)行和浮亏的增加(jiā)，葛卫(wèi)东也在去年(nián)四季度和(hé)今年一季(jì)度(dù)分(fēn)别减持容百科技(jì)61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至(zhì)一季度(dù)末，持(chí)股(gǔ)市值为2.65亿元，在半(bàn)年内缩(suō)水超30％。

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