国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产(chǎn)在美(měi)股(gǔ)市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列(liè)景林(lín)美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一天津面积多少平方公里下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多(duō)多(duō)越跌(diē)越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积(jī)极(jí)加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为(wèi)64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求依(yī)然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存(cún)量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原有的留(liú)学(xué)等(děng)业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业(yè)务等(děng)新业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因(yīn)素(sù)带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在(zài)今(jīn)年(nián)一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初天津面积多少平方公里最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关(guān)公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明(míng)显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景(jǐng)林(lín)今(jīn)年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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