国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产的(de)海外子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度(dù)，景林香港公蓝桉什么意思 蓝桉的寓意是什么意思司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获(huò)悉景林资(zī)产的最新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育(yù)行(xíng)业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司(sī)的美股(gǔ)第(dì)二大持仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓(cāng)了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)了景林(lín)资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对(duì)于存(蓝桉什么意思 蓝桉的寓意是什么意思cún)量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依(yī)然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时(shí)素质教育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝(níng)聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变化等因素(sù)带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林(lín)香港公司(sī)在今年一季度加仓了(le)多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最(zuì)重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了(le)核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明(míng)显提(tí)升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响未(wèi)来(lái)的市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股蓝桉什么意思 蓝桉的寓意是什么意思，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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