国内千(qiān)亿(yì)私募(mù)巨(jù)头景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于(yú)其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景(jǐng)林(lín)的(de)第一大美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末(mò)开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到(dào)了(le)反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓(cāng)教(jiào)育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)的(de)美(měi)股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但(dàn)好未(wèi)来的(de)股价今年以来(lái)走势也(yě)比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资(zī)产对教育行业的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄层的用户(hù二婚和剩女哪个干净，女性生理需求)对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺(wàng)盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于(yú)存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商业(yè)务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关(guān)积(jī)极(jí)信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重要(yào)的(de)技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突(tū)破和(hé)应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力(lì)的(de)公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益(yì)的(de)企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办公软件带(dài)来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、二婚和剩女哪个干净，女性生理需求Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在(zài)今年一(yī)季度减持(chí)了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数(shù)据(jù)，可以看看。

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