国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产(chǎn)在美(měi)股(gǔ)市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗年(nián)底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度(dù)末位列景(jǐng)林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海(hǎi)外主体的(de)美股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含(hán)境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的(de)美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到(dào)了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的(de)最(zuì)新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河(hé)依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教(jiào)育(yù)、直(zhí)播电商业务(wù)等(děng)新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公司的(de)利润和现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值(zhí)下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相(xiāng)关(guān)公(gōng)司(sī)的基(jī)本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨(jù)头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的(de)技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司(sī)的股(gǔ)票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗line-height: 24px;'>相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季(jì)度(dù)末(mò)的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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