金(jīn)融(róng)界5月5日消(xiāo)息 央行、香港(gǎng)证券及期货事务监察委员会(huì)、香港金融(róng)管理(lǐ)局即将正式启动(dòng)香(xiāng)港与内地利率互换市场互联互通合作。北(běi)向互换通下(xià)的交易将于2023年(nián)5月15日启动(dòng)。初期，全部境外投资(zī)者通过北向互(hù)换通开展利率互(hù)换交(jiāo)易在(zài)轧(yà)差后的名义本金净额每日不(bù)超过人(rén)民币200亿(yì)元，后续可根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民银行、香(xiāng)港证券及(jí)期货事务监察委员会、香港金融管(guǎn)理局即将正式启动香港与内地利(lì)率互换市场互联(lián)互通合作

　　为促(cù)进内地与香港(gǎng)金融衍生品(pǐn)市(shì)场(chǎng)的协同(tóng)发展(zhǎn)，构建(jiàn)高(gāo)水平金融开放(fàng)格局，2022年7月(yuè)4日，中国人民(mín)银行（以下简称(chēng)人民(mín)银行）、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员(yuán)会(huì)（以下(xià)简(jiǎn)称香(xiāng)港证监(jiān)会）、香港金融管理(lǐ)局（以下简称(chēng)香港(gǎng)金(jīn)管局）发(fā)布(bù)联(lián)合公告，同意中国外汇交易(yì)中心（全国银行间同(tóng)业拆借中心）（以下(xià)简称(chēng)外汇交易中心）、银行间市场清算(suàn)所股份有(yǒ天之蓝52度多少钱一瓶u)限公司（以(yǐ)下简(jiǎn)称上海(hǎi)清(qīng)算所）和香港场外结算(suàn)有限公司(sī)（以下简(jiǎn)称场外结算(suàn)公司）开(kāi)展香港与内地利(lì)率互换市(shì)场互联互(hù)通合(hé)作（以下简称(chēng)“互换通(tōng)”），初期先行开通“北向互换通”，香(xiāng)港及其他国家和(hé)地区的境外投资者可通过两地基础设施互联互(hù)通参与内地银行间金融衍生品市(shì)场。自联合公(gōng)告发布(bù)以(yǐ)来，“互换(huàn)通”的各(gè)项准备(bèi)工作进展(zhǎn)顺利(lì)，“北向互换(huàn)通”下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北(běi)向互换通”的顺利推(tuī)出(chū)，现就(jiù)有(yǒu)关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向(xiàng)互换通”的相(xiāng)关交易及结(jié)算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通(tōng)”初期天之蓝52度多少钱一瓶(qī)可交易品种为利率互换产品，报价、交易(yì)及(jí)结(jié)算币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”的境内投资者(zhě)（即互换(huàn)通报价商）需与外汇交易中心签署报价商协议，并为上海清(qīng)算所利率互换集中(zhōng)清算业务(wù)的清算会员(yuán)或该类(lèi)会员(yuán)的(de)清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的(de)境(jìng)外投资(zī)者(zhě)为符(fú)合(hé)人(rén)民银行要求并(bìng)完成内地银(yín)行(xíng)间债券市场准入(rù)备案(àn)的境外机构(gòu)投资者，并经(jīng)外汇交(jiāo)易中心开通“北向互换通”交(jiāo)易权限。拟申请(qǐng)开通“北(běi)向互换通”交易权(quán)限的境外投资者需同时申请成(chéng)为场(chǎng)外结(jié)算公司(sī)的清算会员(yuán)或(huò)该类会员的清算客户。

　　（三(sān)）交易(yì)及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易(yì)中心与人(rén)民(mín)银(yín)行认可的(de)境外(wài)电子交易(yì)平台互联提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排(pái)：上(shàng)海清算所和场外结算公司建(jiàn)立中央(yāng)对(duì)手方清算(suàn)机构互联互(hù)通，共同向境内外投资者提供(gōng)清算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额(é)度：初期，全部(bù)境外(wài)投资者通过“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”开展利率(lǜ)互换(huàn)交易在轧差后的名(míng)义本金(jīn)净额每日不超过(guò)人民币200亿元，后续(xù)可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算(suàn)所与场外结(jié)算公司针(zhēn)对双方清(qīng)算所之间的风险(xiǎn)敞口建立(lì)“互换通(tōng)”资源池(chí)。初期，上海(hǎi)清(qīng)算所与(yǔ)场外结(jié)算(suàn)公司之间净(jìng)头寸对应的“互换通”资源(yuán)池(chí)风险敞(chǎng)口(kǒu)设定上(shàng)限不超过人民(mín)币(bì)40亿元(yuán)，后续可根据市场情(qíng)况(kuàng)适时调整额度。

　　二(èr)、人民银行、香港证监会和香港(gǎng)金管局已就“互换(huàn)通”涉及的跨(kuà)境监管合作原则和(hé)具(jù)体安(ān)排达成共识，并(bìng)签(qiān)署了《关于内地-香港(gǎng)债券(quàn)及(jí)衍生品(pǐn)市场(chǎng)相关(guān)事宜的谅解备(bèi)忘录》。备忘录健全(quán)了两地监管机(jī)构在债券及衍生品市(shì)场方(fāng)面的监管合作安排和联(lián)络协商机(jī)制，共同维(wéi)护“互换(huàn)通”的正常运行、金(jīn)融市场(chǎng)稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上海清算所和(hé)场外结(jié)算公司应当(dāng)依法履行(xíng)“互(hù)换通”下(xià)的各项职(zhí)责，组织(zhī)市场各方有序开展(zhǎn)“北向互换通”业(yè)务。清算(suàn)会员应当遵守(shǒu)相(xiāng)关监管规定(dìng)及业务规则，加(jiā)强内部控(kòng)制，防范(fàn)和控制(zhì)风险，做(zuò)好投资者教育(yù)和服务，切实维护投资者合法权益。投资(zī)者(zhě)应(yīng)当(dāng)充(chōng)分(fēn)了解(jiě)两(liǎng)地(dì)市场法律法规(guī)、业(yè)务规则和实(shí)践操作的差异，评估和控(kòng)制风(fēng)险，理性开展相关投(tóu)资。

　　市场各方应进一步(bù)做好准备工作，确(què)保“北向互(hù)换通”顺(shùn)利启动。有(yǒu)兴(xīng)趣参(cān)与“北向互换通”的(de)投资者可联系外汇交(jiāo)易中(zhōng)心、上海清算所、场外结(jié)算公司(sī)为参与做(zuò)准备。

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