国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)海外子(zi)公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美(měi)股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主(触动的意思解释，颇受触动的意思zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的(de)前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季(jì)度(dù)对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可触动的意思解释，颇受触动的意思(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一季(jì)度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的(de)用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育(yù)领域(yù)业(yè)务基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业(yè)务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育(yù)、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观(guān)，经历过(guò)动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面变化，同时也(yě)要留意估(gū)值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不(bù)错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后(hòu)最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

触动的意思解释，颇受触动的意思　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有(yǒu)一(yī)些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持(chí)股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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