国(guó)内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一(yī)季度(dù)末位列景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员(yuán)会(huì)（SEC）披露(lù)的(de)最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景(jǐng)林(lín)海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美(měi)股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第一大(dà)美(měi)股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景八哥鸟寿命是多少年(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌(diē)越买(mǎi)，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行业的(de)最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的(de)口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的(de)护城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的(de)增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力(lì)，且(qiě)在(zài)持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因(yīn)素带来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，可(kě)以看(kàn)看。

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