一季(jì)度，以电影《大空头(tóu)》闻名(míng)的(de)迈克(kè)尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多头对准了(le)中国的电商巨头(tóu)。

　　据(jù)13F文件显示，京东和阿里巴(bā)巴(bā)两只中概(gài)股已经成为其资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的(de)最大(dà)两只(zhǐ)头寸，占(zhàn)其股(gǔ)票投资组合的20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他不仅在地(dì)缘政治风险(xiǎn)中持(chí)续看好中概(gài)互联网公司持续的估值修(xiū)复，也(yě)显(xiǎn)示(shì)出对中(zhōng)国消费和经济复(fù)苏的信(xìn)心。

　　大举加仓中概电商巨头(tóu)

　　“大空头”巴里一(yī)向以(yǐ)逆向(xiàng)投资(zī)而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房地产泡沫后(hòu)在金(jīn)融危机(jī)时期一举成(chéng)名。他还因在游戏驿站(zhàn)成为热门股之前押注该公司(sī)而(ér)闻名，去年还做空了埃(āi)隆·马斯克的特(tè)斯拉和“木头姐”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他(tā)对中概(gài)的逆向投资从2022年四季度开(kāi)始。随着疫情管(guǎn)控(kòng)优化和中国经济复苏，今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)，巴里继续增持阿里(lǐ)巴巴和京东，其持有的京东达到25万股，价值1100万(wàn)美元，增(zēng)幅2倍多(duō)；阿里巴巴的(de)增幅也(yě)达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示(shì)，Scion第一季增持京(jīng)东(dōng)17.5万(wàn)股，这在其投资组合中的(de)占比为(wèi)10.26％，为第一大重仓股，持股市(shì)值1097.3万美(měi)元，持股(gǔ)市值第一。该对冲基金还增持阿(ā)里巴巴5万股，在(zài)投资组(zǔ)合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市值(zhí)1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度以来，两(liǎng)大电(diàn)商(shāng)股的(de)走(zǒu)势并没有完全逆转，但(dàn)近期电商股价走势已(yǐ)经显示出积极趋势，尤其是京东一季度扭亏为盈和管理层积极的表(biǎo)态，更加激发(fā)了市场的(de)信心。

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　　大空头(tóu)对(duì)全球消费复(fù)苏的(de)信心也反(fǎn)映在对美国大型珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的(de)投资上(shàng)，Scion新(xīn)开(kāi)该股仓位并持仓至组合9％，成为(wèi)其第一季度新开最(zuì)大(dà)仓(cāng)位(wèi)。

　　杀入地(dì)区银行股

　　一季(jì)度也是“大(dà)空(kōng)头”巴里大(dà)举买入银行(xíng)股(gǔ)的时机。3月中(zhōng)旬(xún)，硅谷银行(xíng)和签名银(yín)行的突然倒闭促使地区银行的(de)客户纷(fēn)纷提(tí)取存款(kuǎn)。挤兑(duì)潮加剧了人们(men)对银行进一步倒闭的担(dān)忧，引(yǐn)发银(yín)行股(gǔ)大幅(fú)下跌，并加剧了(le)人们对金融危机(jī)和(hé)信(xìn)贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位以“大空(kōng)头”闻名的投资(zī)者上(shàng)个季(jì)度(dù)增持了第一共和银行、西太平洋合众(zhòng)银行、阿莱恩斯西部银行(xíng)、纽约社区银行(xíng)和亨廷顿银行(xíng)的股份。他还购买(mǎi)了其他金融股，特别是富国银行(xíng)和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并(bìng)没有立即走出(chū)漩(xuán)涡。根据(jù)监管备案文件， Scion在第一季末购入15万股第一共和银行股票，价值(zhí)约(yuē)200万美元。 第一共和银行(xíng)股(gǔ)价今年以来下跌超过97％。随后，纽约证券(quàn)交(jiāo)易(yì)所(suǒ)表示， 将(jiāng)启动第一共和银行的股(gǔ)票(piào)退市(shì)程序，这家银行在被摩根大(dà)通收(shōu)购其(qí)大(dà)部分资产之前已被(bèi)监管(guǎn)机构接管。

　　其它一些地区银行股的(de)股价也仍深幅下(xià)跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众银(yín)行，随着银(yín)行(xíng)业陷入更(gèng)广泛动荡，该股(gǔ)股价今(jīn)年已下跌近77％。

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