私募大佬葛卫东的(de)持股动(dòng)向，一(yī)向备受投资者(zhě)关注(zhù)。4月(yuè)29日，随着A股(gǔ)上(shàng)市公司(sī)2022年年(nián)报和2023年一季报(bào)披露收官(guān)，葛卫(wèi)东(dōng)的最新(xīn)持股动向(xiàng)清晰(xī)地呈现(xiàn)在投资(zī)者面(miàn)前。

　　期货日报记者梳(shū)理A股上市公(gōng)司2022年年报发现，葛卫东(dōng)在8家上市公司前(qián)十大(dà)流通股东(dōng)或前十大股(gǔ)东名单中现身。与(yǔ)2022年(nián)三季(jì)报相比，葛卫东从安(ān)恒信息前(qián)十大流通股东(dōng)名单(dān)中退(tuì)出，减持了(le)兆易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容(róng)百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信(xì恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱n)的(de)持股保持不变，湘电股份是唯一的新进股(gǔ)（2022年11月通过定增(zēng)入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底小(xiǎo)幅(fú)减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现在9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司前十大流(liú)通股东(dōng)或前十(shí)大股(gǔ)东名单中。与2022年年(nián)报相(xiāng)比，葛卫东在短暂退出后，再(zài)次出(chū)现在安(ān)恒(héng)信息前十大(dà)流通股东名单中，减持了容(róng)百科技(jì)、绿(lǜ)的谐(xié)波，对兆(zhào)易创新、科(kē)大(dà)讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股保(bǎ恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱o)持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿(yì)元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便剔除(chú)新进股(gǔ)安恒信息的(de)影响，其持(chí)股(gǔ)市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东开始(shǐ)频频出现在A股上(shàng)市公(gōng)司(sī)前十大流通股东或前十大股东(dōng)名单中，参与方式(shì)包括定增、二(èr)级(jí)市场买入等。从持仓(cāng)风格上来(lái)看，葛卫东偏爱成长股，尤(yóu)其(qí)是科技股，例如软件(jiàn)、半导(dǎo)体等行(xíng)业，买入后(hòu)往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创新和(hé)科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分(fēn)别为芯片和(hé)AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于一季(jì)度葛(gé)卫东(dōng)对(duì)这两只股票的持(chí)仓(cāng)保持不变，市值的(de)大(dà)增可(kě)谓“恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股(gǔ)受到市场追捧。作(zuò)为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四(sì)季度，葛卫东便出(chū)现在(zài)科大讯飞前十大(dà)股(gǔ)东名(míng)单中，到(dào)2020年二(èr)季度末，持股(gǔ)数(shù)量达5110.17万股，创(chuàng)出峰(fēng)值，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中，有(yǒu)7个(gè)季度进行了减持操作(zuò)，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例(lì)降至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年一(yī)季度，科(kē)大(dà)讯飞股价从33元/股一线启(qǐ)动，随(suí)后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手(shǒu)可(kě)热的大牛股。4月初，科(kē)大(dà)讯飞股价继续(xù)上(shàng)行，4月4日(rì)盘中一(yī)度(dù)突破(pò)70元/股关口，触及70.10元/股(gǔ)的(de)历(lì)史新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股，科(kē)大讯飞是今年(nián)一(yī)季度葛(gé)卫东持(chí)股市值大涨的最大“功臣(chén)”。截至今年一季度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股(gǔ)科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)股票(piào)，尽管持股数量(liàng)较2022年(nián)年底(dǐ)保持不变(biàn)，但得益于今(jīn)年一季(jì)度(dù)股(gǔ)价暴涨(zhǎng)，持(chí)股市值快速抬升，共增加(jiā)了(le)6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路(lù)狂飙的股价相比，科大讯飞一(yī)季(jì)度业绩表现(xiàn)惨淡。一季(jì)报(bào)显(xiǎn)示，报告期内，科大(dà)讯飞营(yíng)业收入28.88亿元，较去(qù)年(nián)同期(qī)下降17.64％；归属于上市公司股东的净利润与扣除(chú)非经(jīng)常性损益的净利润(rùn)分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同(tóng)比分别(bié)下降(jiàng)152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释(shì)称，公司(sī)业绩下滑的原因有(yǒu)三方面：第一(yī)，由于去年12月份和今年1月份特殊(shū)的社会(huì)经(jīng)济(jì)客观环境(jìng)，当期(qī)无(wú)法推进项目(mù)进程和合同签署等(děng)工(gōng)作(zuò)，随后又(yòu)面临(lín)春节假期，较(jiào)多大(dà)项目在(zài)一季度的(de)签单、实施、交付、验收等工作进(jìn)程出(chū)现了(le)延迟(chí)，影响了收(shōu)入的(de)实现(xiàn)进度(dù)。第二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被再(zài)次(cì)极限施压，从供应链到相关(guān)的合同签(qiān)署需要调整的过程，经过去年(nián)四季(jì)度(dù)和今年(nián)一(yī)季度的努力，主要调整已基本完成。第三(sān)，面对认(rèn)知智能技术阶跃带来的重大机遇，公(gōng)司依托认(rèn)知智能(néng)全国重点实验室的(de)长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认知(zhī)智能(néng)大模型专项攻(gōng)关”，将于2023年5月(yuè)6日正(zhèng)式发布讯飞星火大模(mó)型，攻关(guān)项目(mù)的新增投入一定程度上影响了当期(qī)利润(rùn)。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑(huá)，但对于未来(lái)，科大(dà)讯飞并(bìng)不悲观(guān)。科大讯飞(fēi)认为(wèi)，基于公司在国产替代和(hé)业务开拓上的进展，预计从二季度开始将实现收入和毛利正(zhèng)向增长，并有信心实现全年高质量增长的目标(biāo)。

　　兆易(yì)创新是葛卫东第一大重仓股，也(yě)是其长期持有的股票之一(yī)，早在(zài)2018年二(èr)季(jì)度(dù)便开始(shǐ)布局。截至(zhì)今(jīn)年一季(jì)度(dù)末，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易创新股(gǔ)票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化(huà)。不过，从(cóng)2021年(nián)三季度至2022年四季(jì)度，葛(gé)卫东连续6个季度减持(chí)兆易创新(xīn)，减持数量分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在(zài)去(qù)年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创(chuàng)新股价逐(zhú)渐走出低谷，开(kāi)启阶段性(xìng)涨势，今(jīn)年4月初一度(dù)触及(jí)9个月高(gāo)位(wèi)143.33元/股。去年四季(jì)度和今年一季(jì)度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一(yī)季度兆易创新(xīn)股价大涨，但(dàn)业(yè)绩也下滑明显。一季报(bào)显示，今年一(yī)季度，兆易创新营(yíng)业(yè)收(shōu)入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下滑(huá)，兆易(yì)创新称(chēng)，芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需(xū)求下(xià)降，本季度营业收入(rù)同(tóng)比减(jiǎn)少8.88亿元。其中存(cún)储芯片业务收入同比减少4.61亿(yì)元，微控制器业务收入(rù)同(tóng)比减少3.56亿元，传感器业务(wù)收入同比减(jiǎn)少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下滑，兆易(yì)创(chuàng)新解(jiě)释称，主要原因(yīn)是芯片(piàn)产品市场(chǎng)需(xū)求减少(shǎo)，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每(měi)只股(gǔ)票上都能精(jīng)准出击、一击制胜，甚至在部(bù)分股票(piào)上被套(tào)牢。以(yǐ)新能源概念股容百科(kē)技为例，葛(gé)卫东(dōng)在(zài)2022年三季(jì)度建仓464.42万(wàn)股后，容百科技(jì)股价却一路走低，去年四季度(dù)和今年一季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进(jìn)入(rù)4月份，容百科技股价仍未摆脱低(dī)迷态势，4月25日(rì)盘中最低触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低(dī)位。

　　伴随股价(jià)的(de)下行和浮亏的增加(jiā)，葛(gé)卫东也在去年(nián)四季度和今年一季(jì)度分别减持容百科技61.19万股和16万(wàn)股，共(gòng)减持77.19万(wàn)股，截至一季度末，持(chí)股市值为2.65亿元，在(zài)半年(nián)内缩水超30％。

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