金融界5月5日消息(xī) 央行(xíng)、香港证券(quàn)及(jí)期货事务监察委员会、香港金融管理(lǐ)局即(jí)将正式(shì)启(qǐ)动香港与内(nèi)地利率互换市场互联互通(tōng)合作。北向互换通下的交(jiāo)易(yì)将于2023年(nián)5月(yuè)15日启动。初期，全部境外投资者通(tōng)过北向互换通开展利率(lǜ)互换交易在轧差后的名义本金净额(é)每(měi)日不超过人民币(bì)200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市(shì)场情(qíng)况适时调整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民银(yín)行、香港证券(quàn)及(jí)期货(huò)事(shì)务监察委员会、香(xiāng)港金融管理局即将正式启(qǐ)动香港与内地利率互换市场互联互(hù)通合作

　　为促进内地(dì)与香港金融衍生品市场(chǎng)的协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银(yín)行（以(yǐ)下简称(chēng)人民(mín)银(yín)行）、香港证券(quàn)及期货事务监察委(wěi)员会（以下简称香(xiāng)港证监会）、香港金融(róng)管理(lǐ)局（以雅诗兰黛红石榴水适合什么年龄，雅诗兰黛红石榴水适合什么肤质下(xià)简称香港金管局）发布联(lián)合公告，同意(yì)中国外汇(huì)交易中心（全国银行(xíng)间同业拆(chāi)借(jiè)中心）（以下简(jiǎn)称外(wài)汇(huì)交易中心）、银行间市(shì)场清算所股份有限公(gōng)司（以下简称(chēng)上海清(qīng)算所）和香港(gǎng)场外结算有限公司（以下简称场外(wài)结算公司）开展香港与(yǔ)内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互联互(hù)通合作(zuò)（以下简称“互(hù)换通”），初期先行开通(tōng)“北向互(hù)换通(tōng)”，香港及其他国家和地区(qū)的(de)境外(wài)投资者可通过两地基础(chǔ)设施互联互通(tōng)参与内地(dì)银行间(jiān)金融(róng)衍生品市场。自(zì)联合公告(gào)发布以(yǐ)来，“互(hù)换通”的各项准备工作进(jìn)展顺利，“北(běi)向互换通”下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于(yú)“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”的(de)顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北(běi)向互换(huàn)通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换通(tōng)”初期(qī)可交易品(pǐn)种为(wèi)利(lì)率互换(huàn)产品，报价、交易及结算币种为人民币(bì)。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通”的境内(nèi)投资(zī)者（即(jí)互换通报(bào)价商）需与外汇(huì)交易中心签署(shǔ)报价商(shāng)协(xié)议(yì)，并为上海清算所利率互换集中清算业(yè)务(wù)的清算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者(zhě)为符(fú)合(hé)人民银行(xíng)要(yào)求并完(wán)成内地银行间债券市(shì)场准(zhǔn)入备案的境外机构投(tóu)资者(zhě)，并(bìng)经(jīng)外(wài)汇交易中心开(kāi)通(tōng)“北向互换通”交(jiāo)易权限。拟申请(qǐng)开通“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”交易权限的境外投资者需同时申请成为场外结算公司的清算会员(yuán)或该类会员的清算客户(hù)。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易雅诗兰黛红石榴水适合什么年龄，雅诗兰黛红石榴水适合什么肤质安排：外(wài)汇交(jiāo)易中心与人民银行认可的境外电子交易平(píng)台互联提(tí)供交(jiāo)易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所和场(chǎng)外结算公司建立中央对手方(fāng)清算机(jī)构互联(lián)互通(tōng)，共同(tóng)向境内外(wài)投资者提供清(qīng)算、结算服(fú)务。

　　（四(sì)）额(é)度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全(quán)部境外投资(zī)者通过“北向互(hù)换通”开展利率互换交易在(zài)轧差(chà)后的(de)名(míng)义本金净额每日(rì)不超过人民币200亿元(yuán)，后续可根据市场(chǎng)情况(kuàng)适时调(diào)整额度。

　　2.清算额度(dù)：上海(hǎi)清算所与场外结算(suàn)公(gōng)司针对双方清(qīng)算所之(zhī)间的风(fēng)险(xiǎn)敞口建立“互(hù)换(huàn)通(tōng)”资源(yuán)池(chí)。初期，上(shàng)海清(qīng)算所与(yǔ)场(chǎng)外结算公司之间净头(tóu)寸对应的(de)“互换通”资源池(chí)风险敞口(kǒu)设定上限不超过人民(mín)币40亿元(yuán)，后续可根据市场情(qíng)况适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香(xiāng)港金管局已就“互换通”涉及的(de)跨境监管合(hé)作原则和具体安排达成共识，并(bìng)签署了《关于内(nèi)地-香港债(zhài)券及衍生品(pǐn)市场相关事宜的谅解备忘(wàng)录》。备(bèi)忘录健全(quán)了两地监(jiān)管机构在债券(quàn)及(jí)衍生品市场方面(miàn)的监(jiān)管合作安排和联络协商机制，共(gòng)同维护“互(hù)换(huàn)通”的正常运行、金融(róng)市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海清(qīng)算所和场(chǎng)外结算公司应当依(yī)法履行“互(hù)换通”下的各(gè)项(xiàng)职(zhí)责，组织市场各方(fāng)有序开展“北(běi)向互(hù)换(huàn)通(tōng)”业务。清算会(huì)员应当遵守相关监管规定及(jí)业务规(guī)则，加强内部控制(zhì)，防范和(hé)控制风(fēng)险，做(zuò)好投资者教育和服(fú)务，切实维护投资者合法(fǎ)权益。投资(zī)者(zhě)应当(dāng)充(chōng)分了解两地市场法律法规、业务(wù)规则和实践操(cāo)作的差(chà)异，评估和(hé)控制风险(xiǎn)，理性开展相关投资(zī)。

　　市(shì)场各方应进一步做好(hǎo)准备工作，确保(bǎo)“北向(xiàng)互换通”顺利启动。有兴趣参(cān)与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的(de)投资(zī)者(zhě)可联系外(wài)汇交易(yì)中(zhōng)心、上海清算所(suǒ)、场外结算(suàn)公司为参(cān)与做准备。

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