近期市场风向变(biàn)动，北(běi)向(xiàng)资金(jīn)调仓换股，外资基金(jīn)也纷纷行动。记者梳理发现(xiàn)，欧(ōu)洲巨(jù)头施罗德旗(qí)下三只旗(qí)舰基金同时大手笔加仓“宁(níng)王”。3月底以(yǐ)来(lái)，宁王股价震荡(dàng)上行(xíng)，虽较(jiào)高(gāo)点仍有(yǒu)距离，但部分资金(jīn)开始行动。透露什么信号？我们一起(qǐ)来看看。

　　欧洲巨头旗下三大基金同时行动

　　施罗德旗下(xià)“施罗德国际精选(xuǎn)基(jī)金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年(nián)4月(yuè)底，基金前(qián)十大重仓股为中国(guó)平安、招商(shāng)银行、紫金矿业、宁德时代、贵(guì)州(zhōu)茅台、万(wàn)华化学、鼎龙股份、芒(máng)果超媒、海尔(ěr)生物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无(wú)独有偶，施罗德旗舰基金“施罗(luó)德国际精选基(jī)金(jīn)大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，台积电、腾讯控股、阿里巴(bā)巴(bā)、AIA、美(měi)团、紫金矿业、港交所、银(yín)河(hé)娱乐(lè)、宁德时代(dài)、隆(lóng)基绿能(néng)。4月，基金(jīn)减持(chí)腾讯(xùn)控股(gǔ)3.42％，减持紫金(jīn)矿业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓宁德时代(dài)80％。

　　4月，施罗(luó)德旗下另一只(zhǐ)旗舰基(jī)金也加仓(cāng)宁德时代80％。“施罗(luó)德(dé)国际(jì)精选基金中国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最新规(guī)模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金(jīn)前十大重仓(cāng)股为腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁德时(shí)代、隆基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金(jīn)矿(kuàng)业(yè)、贵州茅台(tái)、深圳国(guó)际。4月，基金(jīn)减持腾讯控股2％、减持阿里巴巴(bā)3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持(chí)宁德时代(dài)80％。

　　看(kàn)好(hǎo)中(zhōng)国(guó)新能(néng)源车(chē)产业(yè)链

　　同一家机(jī)构旗(qí)下三大旗舰基金(jīn)同时(shí)加仓80％，究竟(jìng)怎么(me)回(huí)事？

　　资料显(xiǎn)示(shì)，这(zhè)三(sān)只基金中，施罗德国际(jì)精(jīng)选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德(dé)国际精(jīng)选(xuǎn)基金大中华(huá)和施罗德(dé)国际精选中国机遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最新的(de)基金材料中(zhōng)并未解释为何(hé)基金在4月大手(shǒu)笔加仓(cāng)宁德(dé)时代。不过(guò)，记者梳理发现，施罗德对中国(guó)新(xīn)能(néng)源(yuán)车产业链的看重是(shì)一(yī)以贯之(zhī)的。

　　例(lì)如(rú)，基金经(jīng)理Jack Lee在(zài)一份研究日志中解释(shì)道：长(zhǎng)期(qī)来看，关(guān)注三大主题。一(yī)是电(diàn)动车供应(yīng)链；二是技(jì)术自(zì)主可控；三是医疗(liáo)健康(kāng)基础(chǔ)设施(shī)。

　　为何(hé)看好电动车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解释道，随着气(qì)候变化的影响日(rì)益显现，全球各国的(de)脱碳行动变得越来越重要。转向电动汽(qì)车(chē)（EV）是“脱碳”行动(dòng)的(de)一个(gè)方面。中国在这方面(miàn)为(wèi)投资者提供(gōng)了重(zhòng)要(yào)的机会。中国在电动汽车价(jià)值链的供应方面是全(quán)球的领导者(zhě)，同时中(zhōng)国对成品车辆的(de)需求方(fāng)面也占据重要地位。可能很多人不(bù)知道的是(shì)，全球2022年销售的所(suǒ)有电动汽车中，57％是在中国销售的(de)。

　　整车制造(zào)之外，中国也(yě)是全球电动车基础设施最完(wán)善(shàn)的国(guó)家之一(yī)。以(yǐ)充电(diàn)桩为例，中国平均一(yī)个公共充电桩(zhuāng)对应7辆车，欧洲(zhōu)是16、美(měi)国是16、印度是25、巴西(xī)是28。来源(yuán)：施罗(luó)德官网。

　　在电动汽车供(gōng)应链中，有许多公(gōng)司正在在各自(zì)的领域(yù)中建立主导地(dì)位，以某智能组件为例，它是电动汽车(chē)中用于电(diàn)池和电机温控的关键组(zǔ)件(jiàn)的生(shēng)产商。该公司在空调阀行业(yè)全球(qiú)市(shì)场占有约60％的份额，并在电动汽(qì)车阀门行业拥有超过90％的市场份额。客户包括(kuò)特斯(sī)拉等(děng)全球电动汽车(chē)专家以及(jí)福特、宝马等原始(shǐ)设备制造商（OEMs）。随(suí)着电动汽车(chē)在全球(qiú)范围内继续占(zhàn)据市场份额(é)——在(zài)法规(guī)的支持下，该公(gōng)司(sī)的增(zēng)长潜(qián)力是可预见的。

　　事(shì)实上，施罗德也并非孤(gū)例。

　　另一(yī)欧洲巨头安联(lián)投资旗舰(jiàn)基金安(ān)联神州A股基金也在3月大手笔加仓宁德(dé)时代。

　　这只基金最新规模47亿美元，截至3月底，基金前十大重仓股(gǔ)为贵州茅台(tái)、中信证券、宁德时代(dài)、中国中免(miǎn)、东方财(cái)富(fù)、美的集团(tuán)、迈(mài)瑞医疗、安(ān)井食品、锦江集(jí)团、中国平安。

　　3月(yuè)，基金对前十大重仓股逐一加仓(cāng)，其中加仓(cāng)幅度最大的就(jiù)是宁德时(shí)代(dài)，加仓幅度高达22.17％。此外，基金对中国(guó)中免加仓21.10％，基金加仓贵州(zhōu)茅台15.05％。对前十(shí)大重(zhòng)仓股中其余公司均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁王”市(shì)场份额(é)超(chāo)40％

　　中汽协(xié)（中国汽车工(gōng)业协会）近日发布的数据显示，2023年4月，我(wǒ)国动(dòng)力电池产(chǎn)量47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增(zēng)6.7万台(tái)公(gōng)共充电桩，同比增长52.0％，桩车增量(liàng)比为1：2.5。

　　动力(lì)电池行业集中度方面，今(jīn)年4月，尽(jǐn)管我国新(xīn)能源汽车(chē)市(shì)场共计36家(jiā)动力电池企业实现(xiàn)装车配套，较去年(nián)同期(qī)增加2家。但(dàn)是排名前3家(jiā)、前5家、前10家动力(lì)电池企业动力电池装车量分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集中度(dù)依旧较高。

　　企业排名来看，根据(jù)中国汽车动(dòng)力(lì)电池产业创(chuàng)新联盟数据显示，今年4月，宁(níng)德时代以40.83％的(de)占比(bǐ)持续领跑(pǎo)，比亚迪、中创新航、亿纬锂能(néng)、国轩高(gāo)科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名(míng)。第6-10名则分(fēn)别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源(yuán)、孚(fú)能(néng)科技、瑞浦兰钧。

　　作为动(dòng)力电池行(xíng)业(yè)的龙头企业，宁德时(shí)代(dài)于2023年(nián)一季(jì)度实(shí)现(xiàn)营业收入(rù)890.38亿元，同比增(zēng)长82.91％；实现净利(lì)润(rùn)98.22亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长557.97％，单季利润增(zēng)速创历史新高。

　　北向资金调仓换股，“宁(níng)王”重受青(qīng)睐(lài)

　　或(huò)许是基于(yú)优异的业绩，来自Wind的数据显示，截至5月14日，最近7天(tiān)北向资金(jīn)净流入宁德时(shí)代(dài)15.75亿(yì)元，位居北(běi)向净流入榜首。北向资金净流(liú)入较多的其它(tā)个股还包括宁德时代(dài)、工业富联、贵州茅(máo)台(tái)、工商银行、北(běi)方华创、兴业银行、紫金矿业、建设银行、比(bǐ)亚迪、中国石化(huà)。北(běi)向资金净流出(chū)较多(duō)的(de)个(gè)股(gǔ)包(bāo)括格力电器、中国建筑、东方(fāng)财富、中国中免、阳光电源(yuán)、中(zhōng)兴(xīng)通讯、科大讯(xùn)飞、隆基绿能、长(zhǎng)江电力、恒瑞医(yī)药。

　　看好的“宁王”的(de)外资还包括“柏基”。超(chāo)长线投资(zī)者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓(cāng)宁德时(shí)代。

　　柏基在谈及为(wèi)何持有(yǒu)宁德时代时(shí)，写(xiě)道：宁德时代所处的(de)位置是(shì)令人羡(xiàn)慕的。它背后有两(liǎng)免费的播放器有哪个，在哪里看最新电影免费大增长机遇一是电动车二是储能；CATL聪(cōng)明地选择聚焦磷酸铁(tiě)锂电(diàn)池，这方(fāng)面它(tā)的市场份额是领先的。此外，磷酸铁锂(lǐ)电池因为安全性、生命周期(qī)和不含钴等特征而受(shòu)到欢迎；动(dòng)力(lì)电池的企业发(fā)展与政府(fǔ)的脱碳(tàn)计划是一致的。CATL的领导者也非常有(yǒu)远见。

　　柏(bǎi)基(jī)同时(shí)也解释了：他(tā)们如何(hé)通过 “柏基十问”来考察宁德时代(dài)的(de)。

　　不过(guò)，柏(bǎi)基也(yě)表示，如(rú)同(tóng)所有的投资者，他们的(de)判断也可能(néng)是(shì)错的。例如，若未(wèi)来新的电池技术出现(xiàn)，宁德时(shí)代的竞争优势不复(fù)。随着电池(chí)成本(běn)下降，宁德时代(dài)若(ruò)不能保持利(lì)润率。宁德(dé)时代(dài)和电(diàn)动车厂商的关系若不能维系。这些因素都会影响柏基(jī)对于宁德时代的判(pà免费的播放器有哪个，在哪里看最新电影免费n)断(duàn)。

　　但并非(fēi)所有(yǒu)的外资都在加(jiā)仓宁德(dé)时代(dài)。4月另一欧洲巨(jù)头安本投资旗舰中国基金(jīn)“安(ān)本标准(zhǔn)SICAV I-中国A股可持续股票(piào)基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁(níng)德(dé)时代0.04％。基(jī)金(jīn)最新(xīn)规(guī)模35.62亿(yì)美元(yuán)。

　　截(jié)至(zhì)2023年4月底(dǐ)，基金持(chí)有的前(qián)十大重仓(cāng)股为贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台、宁德(dé)时代、中国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测检测、招商银行、美的集团(tuán)、广联(lián)达、宁波银行。

　　摩(mó)根大通加仓泸州(zhōu)老窖

　　宁德时代(dài)之(zhī)外，互联网或者食(shí)品饮料也(yě)颇受关注。

　　例如，摩根大通旗舰基金“摩根基金-中国A股(gǔ)机(jī)遇(yù)基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人(rén)民币(bì)，截(jié)至2023年一季度末，基金(jīn)前十(shí)大(dà)重仓股为贵州(zhōu)茅(máo)台、金山软件(jiàn)、中国平安、招(zhāo)商银行、万(wàn)华化学(xué)、恒生金融、泸(lú)州老(lǎo)窖、迈瑞医(yī)疗、京东方。3月基(jī)金(jīn)加仓幅度最大的(de)为泸州老窖(jiào)，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗(qí)下瑞银(yín)（卢森(sēn)堡）股票基金-中国(guó)机遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元(yuán)。截至2023年 3月底，基金前十大重(zhòng)仓股为腾讯控股、贵州茅(máo)台、网易、阿里(lǐ)巴巴、中国(guó)平安、招商银行、石(shí)药集团、AIA、平安银行(xíng)、美团。3月，基金加(jiā)仓阿里巴巴11.66％。

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