金融界5月(yuè)5日消(xiāo)息(xī) 央行、香港证券及期货事务(wù)监(jiān)察委员会、香港金(jīn)融管理局即将正式启(qǐ)动(dòng)香港与(yǔ)内地利率互换市场(chǎng)互(hù)联互通合作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期(qī)，全部境外(wài)投资者通过(guò)北向互换通开展利率互换交易(yì)在轧差后的名义本金净额每日不超(chāo)过人民(mín)币200亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务(wù)监察委(wěi)员会、香港金融管理局即将正式启动香港与内地(dì)利率互换市场互联互通合作

　　为促进内地与(yǔ)香港金融衍生品市场(chǎng)的协同发展，构建高(gāo)水(shuǐ)平(píng)金融开(kāi)放格局，2022年(nián)7月4日(rì)，中国人民银行（以(yǐ)下简称人民银行）、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货事务监察(chá)委员会（以下简称香港证监会）、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局（以下简称(chēng)香港金管(guǎn)局）发布联合公(gōng)告，同意(yì)中(zhōng)国(guó)外汇交易中心（全(quán)国银行间同(tóng)业拆借中心）（以下简称外汇(huì)交易中(zhōng)心(xīn)）、银行间市场清算所(suǒ)股份有(yǒu)限公司（以下(xià)简称上海清算所）和香港场外结算有限公司（以(yǐ)下简称场外结(jié)算公司）开展(zhǎn)香港(gǎng)与内地利率互(hù)换(huàn)市场互联互通合作（以下简称“互换通”），初期先(xiān)行开通(tōng)“北(běi)向互换通”，香港及其(qí)他国家和地区的情人把你拉黑了还有必要联系吗，婚外情拉黑是彻底分手吗境外投资(zī)者可通过两地(dì)基础设施互联(lián)互通(tōng)参情人把你拉黑了还有必要联系吗，婚外情拉黑是彻底分手吗与内地银行间金融衍生品市场。自联合公告发布(bù)以来，“互(hù)换(huàn)通(tōng)”的(de)各(gè)项准备(bèi)工(gōng)作进展顺利，“北向互(hù)换通”下的交易将于2023年5月(yuè)15日启(qǐ)动。为便(biàn)于“北向互换(huàn)通”的顺(shùn)利推出，现就有关事(shì)宜说明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通(tōng)”的相关交易及结算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向互(hù)换通”初期可(kě)交易品种为利率互换产品，报(bào)价(jià)、交易及结算币种为人民(mín)币。

　　（二(èr)）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境(jìng)内投资者（即互换通报价商(shāng)）需与外汇交(jiāo)易中心签(qiān)署报价商协(xié)议，并(bìng)为上海清算(suàn)所利率(lǜ)互(hù)换集中清(qīng)算业务(wù)的清算会员(yuán)或该(gāi)类会员的(de)清(qīng)算客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境外投资者(zhě)为符合人民银行(xíng)要求并完成内地银行(xíng)间(jiān)债券市场(chǎng)准入(rù)备案的境外机构投资者(zhě)，并经外汇交(jiāo)易中心开通(tōng)“北向互(hù)换通”交易(yì)权限。拟申(shēn)请开通“北向(xiàng)互(hù)换通”交(jiāo)易权限的(de)境(jìng)外投资者需同时申请(qǐng)成为场外结(jié)算公司的清算会(huì)员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易中心与人民银行认(rèn)可(kě)的(de)境(jìng)外(wài)电子交易平台互联(lián)提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)和场外结算公司建立中央对手方清算(suàn)机(jī)构互联互通，共同向(xiàng)境内外投资者提供(gōng)清算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全(quán)部境外投资者通过“北向互换通”开展利率互换(huàn)交易在轧差后的名(míng)义本金净额每日(rì)不(bù)超过(guò)人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清(qīng)算(suàn)额度：上海清算(suàn)所与(yǔ)场外结算公司针(zhēn)对双(shuāng)方清算所之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算(suàn)所与场(chǎng)外结算(suàn)公司(sī)之间净头寸对(duì)应(yīng)的“互(hù)换通(tōng)”资源池风险敞(chǎng)口(kǒu)设定(dìng)上限不超过(guò)人民币40亿元，后续可根据(jù)市场(chǎng)情(qíng)况适时(shí)调整额度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监会和香港金管局(jú)已就“互换通”涉(shè)及的跨境监(jiān)管(guǎn)合作(zuò)原则和具体安排达成共识，并签署了《关于内地-香(xiāng)港债券及衍(yǎn)生(shēng)品市场相(xiāng)关事宜的谅(liàng)解备忘录(lù)》。备忘录健全了两地监管(guǎn)机(jī)构(gòu)在(zài)债券及衍生(shēng)品市(shì)场方面的监管(guǎn)合作安排和联络协商机制(zhì)，共同维护(hù)“互换(huàn)通”的正(zhèng)常运行、金(jīn)融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海清算所和场外结算公司应当依法履行(xíng)“互换通”下的各项(xiàng)职责，组织市(shì)场各方有(yǒu)序开展(zhǎn)“北向互(hù)换通”业(yè)务。清算会员应当遵守相关监管(guǎn)规定及业务(w情人把你拉黑了还有必要联系吗，婚外情拉黑是彻底分手吗ù)规则，加强内部(bù)控制，防(fáng)范和控制风险，做好投资(zī)者教育和服务(wù)，切(qiè)实维(wéi)护投资者合法权益。投资者应(yīng)当充分了(le)解两地市场法律(lǜ)法规、业务规则(zé)和(hé)实(shí)践操作的差异(yì)，评估和控制风险，理性开展(zhǎn)相关投资。

　　市场各方应进一(yī)步做好准备(bèi)工作，确保“北向(xiàng)互换通”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北向互换(huàn)通”的投资者(zhě)可联系(xì)外汇交易中(zhōng)心、上(shàng)海(hǎi)清算所、场外(wài)结算公司为(wèi)参与做准备。

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