国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于(yú)其他(tā)公司(sī)，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第(dì)一大美(měi)股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反弹，今年(nián)1月(yuè)下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前(qián)连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公(gōng)司的(de)美股(gǔ)第(dì)二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了(le)景林(lín)资产对(duì)教育(yù)行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的(de)护城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域(yù)业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际携手三十七年风雨兼程下一句是什么 三十年风雨兼程下一句。在过(guò)去几个季度(dù)的(de)财报(bào)中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景林布(bù携手三十七年风雨兼程下一句是什么 三十年风雨兼程下一句)局(jú)这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互(hù)联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公(gōng)司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新(xīn)能(néng)源车龙(lóng)头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年(nián)一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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