国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉(xī)景林(lín)资(zī)产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局美股一(yī)些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文(wén)件(jiàn)，截吉首市是地级市还是县级市呢 吉首市是几线城市止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未吉首市是地级市还是县级市呢 吉首市是几线城市来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道(dào)获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出(chū)离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的(de)留(liú)学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商(shāng)业务等(děng)新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到(dào)相关积(jī)极(jí)信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在(zài)逆(nì)境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时(shí)也(yě)要留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季(jì)度(dù)加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位(wèi)列(liè)第七(qī)大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带(dài)来实质(zhì)效率的(de)明显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市(shì)场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积(jī)极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持(chí)较多的(de)是东南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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