国内千亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有(yǒu)大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的(de)最新观点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末(mò)开(kāi)始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越(yu张大大到底是什么来头è)跌越买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现(xiàn)来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一(yī)季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以(yǐ)来走势(shì)也比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从(cóng)渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜(qián)力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业(yè)务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会(huì)整体环境(jìng)变化(huà)等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大(dà)重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路(lù)上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的公司不(bù)多(duō)，且估值已(yǐ)经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市(shì)公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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