金融界5月5日消息 央行、香港证券及期货事务监(jiān)察(chá)委员(yuán)会(huì)、香港金融管理局(jú)即将正式启动香港与内地(dì)利(lì)率互换(huàn)市场互(hù)联互通合作。北(běi)向互换通下的交易将于2023年5月(yuè)15日(rì)启动(dòng)。初期(qī)，全部(bù)境(jìng)外投资者通过北向互(hù)换通开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的(de)名义(yì)本金净额每日不超过人(rén)民(mín)币(bì)200亿(yì)元，后(hòu)续可(kě)根据(jù)市场情况适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中国人民银(yín)行、香港证券及(jí)期货事务监察委员(yuán)会、香(xiāng)港金融管理局即将正式启动(dòng)香港与内地利率(lǜ)互换市场互联互(hù)通合(hé)作

　　为促(cù)进内(nèi)地与(yǔ)香港金(jīn)融衍生(shēng)品市场的协同发展，构(gòu)建高水平金融开放格(gé)局，2022年7月(yuè)4日，中国人(rén)民银行（以下(xià)简称人民(mín)银行）、香港证券及(jí)期货事务监察委员(yuán)会（以下(xià)简称(chēng)香港证监会）、香港(gǎng)金融管理局（以下(xià)简称香港金(jīn)管局）发(fā)布联合公告，同(tóng)意中(zhōng)国(guó)外汇交易中心（全国银行间(jiān)同业拆借中(zhōng)心）（以下(xià)简称(chēng)外(wài)汇交易(yì)中(zhōng)心）、银行间市场清(qīng)算所股份有限公司（以下简(jiǎn)称上海(hǎi)清(qīng)算所(suǒ)）和香港(gǎng)场外结算有限公司整天吵架的婚姻还能继续下去吗，夫妻超过三条迟早离婚（以下(xià)简称场外结算(suàn)公司(sī)）开展香港与内地(dì)利率互(hù)换市(shì)场(chǎng)互联互通合作（以下(xià)简称“互换通(tōng)”），初(chū)期先(xiān)行开通“北向互换(huàn)通(tōng)”，香港及其他国家和地(dì)区的境(jìng)外投资者可通过两地基(jī)础设(shè)施互联互(hù)通参与内地(dì)银行(xíng)间(jiān)金融衍生品市(shì)场。自联合公(gōng)告发布以来(lái)，“互(hù)换通”的各(gè)项准备工作进展(zhǎn)顺(shùn)利，“北(běi)向(xiàng)互换通”下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于(yú)“北向互换通(tōng)”的(d整天吵架的婚姻还能继续下去吗，夫妻超过三条迟早离婚e)顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相关交(jiāo)易及结算安(ān)排

　　（一）交(jiāo)易(yì)品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初期可交易品种(zhǒng)为利率互换产品，报(bào)价、交易及结算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互换(huàn)通”的境内投资者（即互换通报价商）需与外汇交易中心签署(shǔ)报价商协议，并为上海清算所利率互换集中清算业务的清算会(huì)员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互换通”的境(jìng)外投(tóu)资者(zhě)为符合人(rén)民银行要(yào)求并完成(chéng)内地银行间债券市场准入(rù)备案的境(jìng)外(wài)机构投(tóu)资者，并经外汇交易中心开通“北向互换通(tōng)”交(jiāo)易权限(xiàn)。拟申请开通“北向互换(huàn)通(tōng)”交(jiāo)易权限的(de)境(jìng)外投资者需同(tóng)时申请成为场(chǎng)外结算公司的清算会员或该类会员(yuán)的(de)清算客(kè)户。

　　（三(sān)）交易(yì)及结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易(yì)中(zhōng)心(xīn)与人(rén)民银(yín)行认可的境外(wài)电子交易(yì)平(píng)台(tái)互(hù)联(lián)提供交易服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算所(suǒ)和场外结算公(gōng)司建立中(zhōng)央对手方清(qīng)算机(jī)构(gòu)互联互通(tōng)，共同向(xiàng)境内外投(tóu)资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度(dù)管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期，全部境(jìng)外投(tóu)资者通过“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”开展利(lì)率互换交易在轧差后的名(míng)义本金(jīn)净额每(měi)日不超过(guò)人民币(bì)200亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算所与场(chǎng)外(wài)结(jié)算公司针对双方(fāng)清算(suàn)所(suǒ)之间的(de)风险敞口建立“互换(huàn)通”资源池。初期，上(shàng)海清算所与场外结算公司之间(jiān)净头寸对应的“互换通”资源池风险敞口设(shè)定上限不(bù)超(chāo)过人(rén)民币40亿元，后续(xù)可(kě)根据市场情(qíng)况(kuàng)适时(shí)调整额度。

　　二、人(rén)民银行、香港(gǎng)证监会和香港金管局已就“互换(huàn)通”涉及的跨境监管合作(zuò)原(yuán)则和具体安排达成共识，并(bìng)签署了《关于内地-香港债券(quàn)及衍生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘(wàng)录健全(quán)了(le)两地监(jiān)管(guǎn)机构在债券及衍生品市场方面的监管合作(zuò)安排(pái)和联络协(xié)商机制，共同维护“互换(huàn)通”的正常运行、金(jīn)融市场稳(wěn)定和公平交易(yì)秩序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海清(qīng)算所(suǒ)和场(chǎng)外结算(suàn)公司应当依法履行“互换通(tōng)”下(xià)的(de)各项职(zhí)责，组织市场各方有(yǒu)序开展(zhǎn)“北向互换(huàn)通”业务。清算会员应当(dāng)遵守(shǒu)相关(guān)监管规定及(jí)业务规则，加强内部(bù)控制，防范和控制(zhì)风险，做(zuò)好投(tóu)资者(zhě)教育和服(fú)务，切实维护(hù)投资者(zhě)合法权益。投资(zī)者(zhě)应当充分了解(jiě)两地市(shì)场法律法规、业(yè)务(wù)规则和实践操作的差(chà)异，评(píng)估和控制(zhì)风(fēng)险，理(lǐ)性开展相关投资。

　　市场各方(fāng)应进一步做(zuò)好准备(bèi)工作，确保“北向互换通”顺(shùn)利启(qǐ)动(dòng)。有兴趣参与“北向(xiàng)互换通”的投资者可联系外汇交易中心(xīn)、上(shàng)海清算所、场(chǎng)外结算公司为(wèi)参与做准备。

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