国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、蜡的熔点是多少度谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的(d蜡的熔点是多少度e)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认为蜡的熔点是多少度，从全(quán)行业(yè)来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目(mù)前行业政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河(hé)依然很深(shēn)。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领(lǐng)域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充(chōng)足(zú)，当时(shí)的估(gū)值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去(qù)几个季度(dù)的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也(yě)要(yào)留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会(huì)整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了(le)多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也(yě)从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的(de)技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的(de)突破(pò)和应用带(dài)来无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含(hán)了一(yī)定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观评(píng)估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看(kàn)。

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