国(guó)内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季(jì)度末(mò)的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季(jì)度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13孙悟空真实存在过吗F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的(de)美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年(nián)10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资产对(duì)教育(yù)行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部孙悟空真实存在过吗企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几(jǐ)个(gè)季度的(de)财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等(děng)因素带(dài)来的(de)风险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认(rèn)为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的(de)市(shì)场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在(zài)今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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