私募大佬葛卫东的持股动向，一(yī)向备(bèi)受投(tóu)资者关注(zhù)。4月29日，随着A股上(shàng)市公司(sī)2022年年报和(hé)2023年一季报披露收官(guān)，葛卫东(dōng)的(de)最新(xīn)持(chí)股动向清(qīng)晰(xī)地呈现在投资者(zhě)面前。

　　期(qī)货日报记者梳理(lǐ)A股(gǔ)上市公司2022年年报发(fā)现，葛卫东在8家上市公司前(qián)十大流(liú)通(tōng)股东(dōng)或前十大股东名单(dān)中现身。与(yǔ)2022年三季报相比，葛卫东从(cóng)安恒信息前十大流通股东名(míng)单中退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特(tè)瑞、容(róng)百(bǎi)科技(jì)、绿的谐(xié)波(bō)，对(duì)科大讯飞、移远(yuǎn)通信的持股保持(chí)不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，葛(gé)卫东(dōng)出现在9家上市公司前十大流通股东或前(qián)十大股(gǔ)东名单中。与2022年年报(bào)相比(bǐ)，葛卫东在短暂(zàn)退出后(hòu)，再次(cì)出(chū)现在安恒信息(xī)前(qián)十大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新、科(kē)大讯飞(fēi)、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持(chí)“按兵(bīng)不动(dòng)”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息的影响，其持(chí)股市值也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频频(pín)出现在(zài)A股上市公司(sī)前(qián)十大流通股东或前十大股东名(míng)单(dān)中，参与(yǔ)方式(shì)包括定增、二级市(shì)场买入等(děng)。从持仓风(fēng)格上(shàng)来看，葛卫(wèi)东(dōng)偏爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半(bàn)导体等行(xíng)业，买(mǎi)入后往往长(zhǎng)期持(chí)有。

　　在2023年一季报(bào)中(zhōng)，兆易创新(xīn)和科(kē)大讯飞是(shì)葛(gé)卫东(dōng)的(de)前两大重仓股(gǔ)，分别为芯片和AI龙头股，期末持(chí)股市(shì)值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底分(fēn)别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫东对这两只股票(piào)的(de)持(chí)仓保持不(bù)变，市(shì)值(zhí)的(de)大增可谓(wèi)“躺赚(zhuàn)”。

　　今(jīn)年一季度(dù)，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出(chū)圈，AI概念股(gǔ)受到(dào)市场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在(zài)2017年四季(jì)度，葛卫东便(biàn)出现在科(kē)大讯飞(fēi)前十大股(gǔ)东(dōng)名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例(lì)为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启(qǐ)了减持模式，从2020年四(sì)季(jì)度至2022年三季度，在8个季度(dù)中(zhōng)，有7个(gè)季度进行了减持(chí)操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比(bǐ)例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞股价从(cóng)33元(yuán)/股(gǔ)一线启动，随后一路拉升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙(zhì)手可(kě)热的大牛(niú)股(gǔ)。4月初，科大(dà)讯飞股价继续(xù)上行，4月4日(rì)盘(pán)中一度突(tū)破70元/股关(guān)口(kǒu)，触(chù)及70.10元(yuán)/股的历(lì)史新(xīn)高。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科大讯飞(fēi)是(shì)今(jīn)年(nián)一季度葛卫东持股市值大涨的最大“功(gōng)臣(chén)”。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票(piào)，尽管持股(gǔ)数量较(jiào)2022年年底保持不变，但得益于今年一季度股价暴涨，持股市值快速抬升，共(gòng)增(zēng)加了6.70亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)接近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的(de)股价相比，科大讯(xùn)飞(fēi)一季度业(yè)绩表现(xiàn)惨淡。一季报(bào)显(xiǎn)示，报告期内，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿(yì)元(yuán)，较(jiào)去年同(tóng)期下(xià)降17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的(de)净利润与扣除非经常性损益的(de)净利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解(jiě)释称，公司(sī)业绩下滑(huá)的原因有三方(fāng)面：第一，由于去年(nián)12月份和今年1月份(fèn)特殊的社会经济客观环境，当(dāng)期无法推进项目进程和合同签署等工(gōng)作(zuò)，随后又面临春节假(jiǎ)期，较多大项目在一季度的签单、实施、交付、验收等工作进程出现(xiàn)了延迟，影响(xiǎng)了收(shōu)入(rù)的实现(xiàn)进度。第二(èr)，公(gōng)司2019年(nián)被列入美国实体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次(cì)极限施(shī)压，从供应链到相(xiāng)关的(de)合(hé)同(tóng)签署需要调整的过程(chéng)，经过去(qù)年四季度(dù)和今年一(yī)季度的努(nǔ)力(lì)，主要(yào)调整已基本完(wán)成。第三(sān)，面对认(rèn)知智能技术阶跃带来的重大机遇，公司依托认知智(zhì)能全国重点(diǎn)实验室(shì)的(de)长期积累，于(yú)2022年12月15日启(qǐ)动(dòng)了“1+N认知智能(néng)大模型(xíng)专项攻(gōng)关(guān)”，将于2023年5月6日正式发布讯(xùn)飞(fēi)星(xīng)火大模型(xíng)，攻关项目的新增投入一(yī)定(dìng)程度上影(yǐng)响了当(dāng)期利润。

　　虽(suī)然(rán)一季度业(yè)绩下滑，但对于未来，科大(dà)讯飞并(bìng)不悲观。科(kē)大讯飞认为，基于(yú)公司(sī)在国产替代和业务开拓(tuò)上的进展，预(yù)计(jì)从二季(jì)度(dù)开(kāi)始将实现收入和毛利正向(xiàng)增(zēng)长，并(bìng)有信(xìn)心实现全(quán)年高质量(liàng)增长(zhǎng)的目标。

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是葛(gé)卫东第(dì)一(yī)大重仓股，也是其长(zhǎng)期持有的股(gǔ)票之一，早在2018年二季度便(biàn)开(kāi)始布局。截至今年(nián)一季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股(gǔ)兆易(yì)创新股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年年底没有变化。不(bù)过(guò)，从2021年三季度至2022年(nián)四季度(dù)，葛卫东(dōng)连(lián)续6个季度减(jiǎn)持兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万(wàn)股、372.93万(wàn)股(gǔ)、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月底下探两年(nián)低(dī)位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性(xìng)涨势，今年(nián)4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度(dù)和(hé)今年一季(jì)度，兆(zhào)易(yì)创新股(gǔ)价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽然一季度兆(zhào)易创新(xīn)股价(jià)大涨(zhǎng)，但(dàn)业绩也下(xià)滑(huá)明显。一(yī)季报(bào)显(xiǎn)示，今年一(yī)季度，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿元(yuán)，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％。

　　对(duì)于营业收入的(de)下滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产品市场需求(qiú)下降，本季度营业收入同比减少8.88亿元(yuán)。其中(zhōng)存储(chǔ)芯(xīn)片业务(wù)收入同比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿元，微控(kòng)制器业(yè)务收(shōu)入同比减少3.56亿元，传感(gǎn)器业(yè)务(wù)收入同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下滑(huá)，兆易创新(xīn)解释称，主要原(yuán)因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利(lì)率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东(dōng)也并非在每只股(gǔ)票上(shàng)都能精准出击、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新(xīn)能源概念股容(róng)百科技为例，葛卫东在2022年三季(jì)度建仓(cāng)464.42万股(gǔ)后(hòu)，容百科技(jì)股价(jià)却(què)一路走低，去年四季度和(hé)今(jīn)年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份(fèn)，容百(bǎi)科技股价仍(réng)未(wèi)摆(bǎi)脱低迷态(tài)势，4月(yuè)25日盘中最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低(dī)位。

　　伴随股价的下行和浮(fú)亏(kuī)的增加，葛卫东也在去(qù)年四季度和今年(nián)一季(jì)度分(fēn)别减持容百(bǎi)科技(jì)61.19万股和16万(wàn)股，共减持(chí)77.19万(wàn)股，截至(zhì)一季度末，持股市值为2.65亿(yì)元，在半年内缩(suō)水超30％。

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