私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一向备受(shòu)投(tóu)资者(zhě)关注。4月29日，随(suí)着A股上市公司2022年年(nián)报和(hé)2023年一季报披露收官(guān)，葛(gé)卫东的最新持股动(dòng)向(xiàng)清晰地呈(chéng)现在投资者面(miàn)前(qián)。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上(shàng)市公(gōng)司2022年年报发现，葛卫东(dōng)在8家上(shàng)市(shì)公司前十大流通股东或前十大股(gǔ)东名(míng)单中(zhōng)现身(shēn)。与2022年三季报(bào)相比，葛卫东从安恒(héng)信息前十大流通股东名单中退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的谐波，对科大(dà)讯飞(fēi)、移远通(tōng)信的(de)持股保(bǎo)持不(bù)变，湘电股份是唯(wéi)一(yī)的新进股（2022年(nián)11月通过定(dìng)增入股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股市(shì)值约(yuē)43.32亿元(yuán)，较(jiào)2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司(sī)一季报显示，葛(gé)卫东出现在9家(jiā)上市公司前(qián)十大流通股东或前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再次出现在安(ān)恒信息(xī)前(qián)十大(dà)流(liú)通(tōng)股东名(míng)单中，减持了容百科技、绿(lǜ)的谐波，对兆易创(chuàng)新、科(kē)大(dà)讯(xùn)飞(fēi)、奇安信(xìn)、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通(tōng)信的持股保(bǎo)持“按兵(bīng)不动”。截(jié)至2023年3月底(dǐ)，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿(yì)元，较(jiào)2022年年底大(dà)增(zēng)14.25亿(yì)元，即便剔除新进股安恒信息(xī)的(de)影响，其持(chí)股市(shì)值(zhí)也增(zēng)加了(le)11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫东开(kāi)始频频出现在(zài)A股(gǔ)上(shàng)市公司(sī)前十大(dà)流通股(gǔ)东或前十大股东名单中(zhōng)，参与方式包括定增、二级市场(chǎng)买(mǎi)入等(děng)。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成(chéng)长股(gǔ)，尤(yóu)其是科技股，例如(rú)软件、半导体等行业，买(mǎi)入后(hòu)往往长期持有。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易创新(xīn)和科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股(gǔ)，期末持股市值(zhí)分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年云肖是哪几个生肖 云属于什么生肖(nián)底(dǐ)分别增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮(fú)盈合计增(zēng)加(jiā)10.11亿(yì)元。由于一(yī)季度(dù)葛卫东对这两只股票的持仓保持(chí)不(bù)变，市值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年(nián)一季(jì)度(dù)，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念(niàn)股受到市场追(zhuī)捧(pěng)。作为(wèi)AI龙头股，早在(zài)2017年四季(jì)度，葛卫东便出现在科大讯(xùn)飞(fēi)前十大股东名单中，到2020年二季度末，持股数(shù)量达5110.17万(wàn)股，创出峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了(le)减(jiǎn)持模式(shì)，从2020年(nián)四季度至2022年三季(jì)度，在(zài)8个(gè)季度中(zhōng)，有7个季度进行了(le)减持操作(zuò)，累计减持(chí)2940.34万(wàn)股，持股比(bǐ)例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯飞股价从33元/股一线启动(dòng)，随后一路拉升，累(lèi)计涨幅高(gāo)达(dá)93.97％，成为炙(zhì)手可(kě)热(rè)的(de)大牛股。4月(yuè)初，科(kē)大讯(xùn)飞股价(jià)继续上行，4月4日盘(pán)中一(yī)度突破70元/股关口(kǒu)，触及(jí)70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓(cāng)股，科大讯飞(fēi)是今年(nián)一季度葛卫(wèi)东持(chí)股市值大(dà)涨的最大“功(gōng)臣(chén)”。截(jié)至(zhì)今年一(yī)季度末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽(jǐn)管(guǎn)持股数量较2022年(nián)年底(dǐ)保持不变，但得益于今年一季度股价(jià)暴涨(zhǎng)，持股(gǔ)市(shì)值快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接近翻番(fān)。

　　与一路(lù)狂飙的股价相比，科大(dà)讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告期内(nèi)，科大讯飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去年同(tóng)期下降17.64％；归属于上市公司股东的净利润(rùn)与扣除非经常性(xìng)损益的净(jìng)利润分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的原(yuán)因有(yǒu)三(sān)方面：第一(yī)，由于(yú)去年12月(yuè)份和(hé)今年1月份特殊(shū)的社会经济客观环境，当(dāng)期无法推(tuī)进项目进程(chéng)和(hé)合(hé)同签署等工作，随后又面临春节假(jiǎ)期，较多大项(xiàng)目在一(yī)季度的签单(dān)、实施、交付、验收等工作进程出(chū)现了(le)延迟，影响了(le)收入的实(shí)现进(jìn)度。第二，公司(sī)2019年被列入美(měi)国实(shí)体(tǐ)清单，2022年10月7日被再(zài)次(cì)极(jí)限施(shī)压，从供应链到相(xiāng)关的合同签署(shǔ)需要(yào)调(diào)整的过程，经(jīng)过去年(nián)四季度和(hé)今年一(yī)季度(dù)的(de)努力，主(zhǔ)要调整(zhěng)已基本(běn)完成(chéng)。第三(sān)，面对认知智能技术阶(jiē)跃带(dài)来的重大机遇(yù)，公(gōng)司依托认知智能(néng)全国重点实验室的长期(qī)积累，于(yú)2022年12月15日(rì)启动了“1+N认知智能大模型(xíng)专项攻(云肖是哪几个生肖 云属于什么生肖gōng)关(guān)”，将于2023年(nián)5月6日正式发布(bù)讯飞星火大模型，攻关(guān)项目的新(xīn)增投入一(yī)定程度上(shàng)影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽(suī)然(rán)一季(jì)度(dù)业绩(jì)下滑，但对于未来，科大讯飞(fēi)并不(bù)悲观。科(kē)大讯飞认为(wèi)，基于公司(sī)在国(guó)产替代和(hé)业务开拓(tuò)上的进展，预计(jì)从二季度开(kāi)始(shǐ)将实现(xiàn)收入和毛利正向(xiàng)增长，并有信心(xīn)实现(xiàn)全年(nián)高质量增长的目标。

　　兆易创新是(shì)葛(gé)卫东第一大重仓股，也是其(qí)长(zhǎng)期(qī)持有的股(gǔ)票之一，早(zǎo)在2018年二季度便(biàn)开始(shǐ)布局。截至今(jīn)年一季度(dù)末，葛卫东持(chí)有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票(piào)，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过(guò)，从(cóng)2021年三(sān)季度(dù)至2022年四季度(dù)，葛(gé)卫(wèi)东连续6个季度减持兆易创新，减持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万(wàn)股、19.83万(wàn)股(gǔ)、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股(gǔ)。

　　股价(jià)表现上，在去年10月底下探两年低位(wèi)77.50元/股后(hòu)，兆易创新股价逐渐走(zǒu)出低谷，开启(qǐ)阶(jiē)段性(xìng)涨势，今(jīn)年4月初一度触及9个(gè)月高位(wèi)143.33元(yuán)/股。去年(nián)四季度和今(jīn)年一季(jì)度，兆易创新股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽然(rán)一季度兆易(yì)创新股价大(dà)涨，但业绩也下滑明显。一季(jì)报显示，今年(nián)一季度，兆易创新(xīn)营业收(shōu)入13.41亿元(yuán)，同比(bǐ)下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的(de)下滑(huá)，兆易创(chuàng)新称，芯片(piàn)产(chǎn)品市场需求下降(jiàng)，本季度(dù)营业收(shōu)入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其中存储芯片业(yè)务(wù)收入同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿(yì)元，微控制器(qì)业务收入(rù)同比减少3.56亿元，传感器业务收入(rù)同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润(rùn)的下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公司营业收入(rù)同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利(lì)润同比减少。

　　当然(rán)，葛卫东也并非在每只股票(piào)上(shàng)都能精准出击、一(yī)击制胜，甚至(zhì)在(zài)部分(fēn)股票上被套(tào)牢。以新能源概(gài)念股容百科技为例，葛卫东在(zài)2022年三季(jì)度建仓464.42万股后(hòu)，容百科(kē)技(jì)股价却一路走(zǒu)低，去(qù)年四(sì)季度和今(jīn)年一(yī)季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷态(tài)势，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的(de)增(zēng)加，葛(gé)卫东也在去年四(sì)季度和今年(nián)一季度(dù)分(fēn)别减持容百科技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持(chí)77.19万(wàn)股，截至一季(jì)度末，持股(gǔ)市值为2.65亿(yì)元(yuán)，在(zài)半年内(nèi)缩水超(chāo)30％。

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