国(guó)内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一(yī)季(jì)度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于(yú)其他(tā)公(gōng)司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示(shì)看好教(jiào)育行业(yè)龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大(dà)幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前十(shí)大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼(pīn)多(duō)多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公司的(de)美股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季(jì)度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积(jī)极加仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其(qí)看好。新(xīn)东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未(wèi)来(lái)的(de)股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业(yè)的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基(jī)础扎(zhā)实，原(yuán)有(yǒu)的留(liú)学等业务恢(huī)复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电商业(yè)务等(děng)新业务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司(sī)的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚(jù)力，且(qiě)在持续(xù)吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会(huì)整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。桃花谢了春红太匆匆全诗译文，桃花谢了春红太匆匆全诗拼音p>

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持(chí)股桃花谢了春红太匆匆全诗译文，桃花谢了春红太匆匆全诗拼音市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能(néng)是(shì)景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与(yǔ)不(bù)确定(dìng)性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而(ér)影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额(é)、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共桃花谢了春红太匆匆全诗译文，桃花谢了春红太匆匆全诗拼音持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金君整理了(le)景林今年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，可(kě)以(yǐ)看看。

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