国内千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交了(le)截至2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南(nán)亚(yà)网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林(lín)在积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产对教育(yù)行业的(de)最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司(sī)退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的(de)口碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的(de)教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足(zú)，当时的(de)估值下有足够的(de)安全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过(guò)动(dòng)荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟(gēn)踪相(xiāng)关(guān)公(gōng)司的基(jī)本面(miàn)变(biàn)化，同时也要(yào)留(liú)意估(gū)值过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

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　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能(néng)转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的(de)明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来(lái)的市(shì)场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了(le)景林(lín)今年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看看。

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