国(guó)内千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的(de)最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末(mò)位列(liè)景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的(de)第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度(dù)末(mò)猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业(yè)的最新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层(céng)的用(yòng)户对“教(jiào)育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和(hé)公信(xìn)力(lì)，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为新(xīn)的(de)增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的(de)利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以看到相关积极(jí)信号(hào)。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢p>

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的(de)观(guān)点，可(kě)能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重要(yào)的技(jì)术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升(shēng)，从(cóng)而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额(é)、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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