国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国(guó)证交(jiāo)会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美(měi)股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他(tā)公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资产的(de)最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的(de)前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来(lái)看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)还加仓(cāng)了好(hǎo)未来(lái)，今年(nián)一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育(yù)行业(yè)的最新观点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的(de)教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商业务等新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的(de)估值下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来(lái)无限遐想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心(xīn)技(jì)术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件带(dài)来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来的(de)市(shì)场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来(lái)看(kàn)，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持(chí)较多(duō)的是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng吉美生肖是哪几肖 吉美凶丑打一正确生肖)时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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