国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提(tí)交了截(jié)至(zhì)2023年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个(gè)季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度(dù)末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播(bō)电商(shāng)业(yè)务等新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足(zú)够的安全(quán)边际(jì)。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导向、社会(huì)整(zhěng)体环(huán)境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是(shì)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来容易吸引已婚男人的女人，哪些女人容易吸引已婚男人(lái)看，英(yīng)伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也(yě)比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移(yí)动互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革(gé)命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的(de)公(gōng)司不(bù)多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于在美(měi)股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来(lái)收(shōu)益(yì)的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件带来(lái)实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市(shì)场份额、营(yíng)收(shōu)与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元(yuán)；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林(lín)今年一季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看。

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