国(guó)内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公(gōng)司景(jǐng)林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交了(le)截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等(děng)；拼多(duō)多(duō)在(zài)一季度末(mò)位列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交(jiāo)易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美(měi)股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其(qí)96的因数有哪些数，72的因数有哪些前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林(lín)的第一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多(duō)从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前(qián)连续多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了(le)反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一(yī)部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价(jià)今年以来走势也比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公司(sī)退出(chū)离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当(dāng)时(shí)的估值下有足(zú)够(gòu)的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估值过(guò)热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确定性(xìng)，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估(gū)。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公96的因数有哪些数，72的因数有哪些软(ruǎn)件带来(lái)实(shí)质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年(nián)一季(jì)度(dù)末的美股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，可(kě)以看看。

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