国内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外(wài)子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持(chí)仓数据，其(qí)持(chí)仓(cāng)市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司(sī)猛加(jiā)仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓(cāng)股，持(chí)股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含(hán)境内(nèi)主(zhǔ)体及(jí)产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其(qí)他重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的(de)股价(jià)今(jīn)年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目(mù)前行业(yè)政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的(de)留学(xué)等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资(zī)金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过去几个(gè)季度的财报(bào)中，可(kě)以(yǐ)看到(dào)相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历(lì)过(guò)动(dòn七月既望是什么意思，壬戌之秋,七月既望是什么意思g)荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面(miàn)变(biàn)化(huà)，同时也要(yào)留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季(jì)度(dù)加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能是(shì)景林(lín)布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhè七月既望是什么意思，壬戌之秋,七月既望是什么意思ng)拥有相关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益(yì)的企业(yè)。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公软件带(dài)来(lái)实(shí)质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从(cóng)而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景林(lín)今年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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