因市场(chǎng)需(xū)求减少，正在持(chí)续发力的存储芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利润(rùn)同比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持该(gāi)公司股票(piào)约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年(nián)一(yī)季报显(xiǎn)示，公司一季度归(guī)母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收入同比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发(fā)布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务(wù)、传(chuán)感器业(yè)务收入减少(shǎo)主要是受消费(fèi)市场需求疲软影(yǐng)响，而(ér)微控制器业务收入(rù)增(zēng)加得益于公司多(duō)元化产(chǎn)品(pǐn)布局(jú)，其来自工业、网通领域的(de)收入增加弥(mí)补了(le)消(xiāo)费领域的收入下(xià)滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方(fāng)面(miàn)，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下方(fāng)面的影响，一方面，财务(wù)费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理(lǐ)费(fèi)用和研发(fā)费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失(shī)同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场上(shàng)，从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持(chí)约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季(jì)度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际控制人朱一明的一致(zhì)行(xíng)动人香(xiāng)港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，拟自披(pī)露该减持计划公(gōng)告日130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元起(qǐ)15个交易(yì)日后的6个月内(nèi)，采取集(jí)中竞价交易(yì)方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约占公(gōng)司(sī)股(gǔ)份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其(qí)中，存储(chǔ)芯(xīn)片占比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面，兆易创(chuàng)新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易创新目前市(shì)占率排名全(quán)球第(dì)三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子(zi)、旺(wàng)宏(hóng)电子等企业占据了(le)较高的市场份(fèn)额。兆(zhào)易创新(xīn)通过(guò)差异化(huà)产品需求切入该细分领域市(shì)场，以实(shí)现局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公司(sī)在技术、产品以及(jí)市场应用方面都处于领先地位(wèi)。随着公(gōng)司车(chē)规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓(tuò)展应用(yòng)领(lǐng)域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全(quán)球存储器产业处于(yú)高度(dù)垄断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国的(de)三星电子、SK海力士和美国的美光科(kē)技，占(zhàn)据(jù)全(quán)球90％以上的市(shì)场份额，排名其后(hòu)的多为中国(guó)台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要(yào)通(tōng)过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步(bù)发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全球半(bàn)导体市场规模为5735亿(yì)美(měi)元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而(ér)2023年全球半导体市场的销售额预(yù)计则将(jiāng)小(xiǎo)幅(fú)下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存(cún)市(shì)场数(shù)据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金(jīn)减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是基金重仓(cāng)股(gǔ)，截(jié)至一季末，多(duō)家基金公司旗下被动和主动型基金(jīn)持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前十(shí)大流(liú)通(tōng)股东变化看，一(yī)季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长(zhǎng)是(shì)持有该(gāi)股最(zuì)多的主动(dòng)偏股基金，不过，两只(zhǐ)基(jī)金均在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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