金融界5月(yuè)5日消息 央行、香港(gǎng)证券及期货事务监(jiān)察委员会、香港金融(róng)管理局即将正式(shì)启动香港与内地利率互(hù)换市场互联互通合作。北向互换(huàn)通(tōng)下的(de)交易将于2023年5月15日启动。初(chū)期(qī)，全部境外投资者通过北向互换通开展利率互(hù)换(huàn)交易在轧差后的名义(yì)本金净(jìng)额(é)每日不超过(guò)人民币(bì)200亿元，后(hòu)续(xù)可(kě)根(gēn)据市场情(qíng)况适时调整(zhěng)额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国(guó)人民银行、香港证(zhèng)券(quàn)及期(qī)货事(shì)务(wù)监察委员会(huì)、香港(gǎng)金融管理局即将正(zhèng)式启(qǐ)动香港与内地利率互换市场(chǎng)互联互通合作

　　为促进(jìn)内地与香港(gǎng)金融衍生品市场的协同发展，构(gòu)建高水平金(jīn)融开放(fàng)格局(jú)，2022年7月4日(rì)，中国人民银(yín)行（以下简称人民(mín)银行(xíng)）、香港证券(quàn)及期货事务监(jiān)察委(wěi)员会（以下简称香港(gǎng)证(zhèng)监会）、香港金融管理局（以下简称(chēng)香港(gǎng)金(jīn)管(guǎn)局）发布联合公(gōng)告，同意(yì)中国外汇交易中心（全(quán)国银行间同业拆借中(zhōng)心）（以下(xià)怎么测信息素，免费测abo性别和信息素气味简(jiǎn)称(chēng)外汇交(jiāo)易中心）、银行间市(shì)场清算所股份有(yǒu)限公司（以下简(jiǎn)称上海清(qīng)算所）和香港(gǎng)场外(wài)结算有限公(gōng)司（以(yǐ)下简称(chēng)场外结算(suàn)公司(sī)）开展(zhǎn)香港与内地利(lì)率互换市场互联互通合作（以下简称“互换通”），初期(qī)先行开通“北向互换通”，香港及其他国家和地区的境外(wài)投资者可通过两地(dì)基础设施(shī)互联互通参(cān)与内地(dì)银行(xíng)间金融衍生品(pǐn)市场。自(zì)联合公告发布以来，“互换(huàn)通”的各项准备工作进展顺利，“北向互换通”下的交(jiāo)易将于2023年(nián)5月15日启动。为便于“北向互换通”的(de)顺利推出，现就(jiù)有关事宜(yí)说(shuō)明(míng)如下：

　　一(yī)、“北向互换通(tōng)”的(de)相关(guān)交(jiāo)易及结(jié)算安排(pái)

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向(xiàng)互换通”初(chū)期可交易品种(zhǒng)为(wèi)利率互(hù)换产品，报(bào)价、交易及结(jié)算(suàn)币种为(wèi)人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投(tóu)资者（即互(hù)换(huàn)通报价商）需与外汇交易中心签署报价商协议，并为上海(hǎi)清算(suàn)所利率互换集(jí)中(zhōng)清(qīng)算业务的清(qīng)算会员或该(gāi)类会(huì)员的清算(suàn)客户。

　　2.参与“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”的境外投资者为符合人(rén)民银行要求并完成(chéng)内(nèi)地银行间债券市(shì)场准入备(bèi)案(àn)的境外机(jī)构投资(zī)者，并经外汇(huì)交易中心开通(tōng)“北向互换通”交易权限(xiàn)。拟(nǐ)申请(qǐng)开通“北向互换通”交易权限的境外(wài)投资者需同时申请成为场外结算(suàn)公司的清算会员或(huò)该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与(yǔ)人民(mín)银行认可(kě)的(de)境外电子交易平台互联(lián)提供交(jiāo)易(yì)服务。

　　2.清算安排：上海清算所和(hé)场外结算公司建立中央对手方(fāng)清算机(jī)构互(hù)联互通，共同向境内(nèi)外投(tóu)资者提供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期(qī)，全部境外投(tóu)资者通过“北向互换通”开展利率互(hù)换(huàn)交易在轧差后的名义本(běn)金净额每日不超(chāo)过(guò)人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所与场外结算公司(sī)针对双方清算所之间的风(fēng)险敞口建立“互(hù)换通(tōng)”资源池。初期，上海(hǎi)清算所与场外结(jié)算(suàn)公(gōng)司之间(jiān)净头(tóu)寸对(duì)应的“互换通”资(zī)源池风险敞口设定上(shàng)限不超过人民币40亿(yì)元，后(hòu)续(xù)可根据市(shì)场情(qíng)况适时调(diào)整(zhěng)额度(dù)。

　　二、人民银行、香港证监会(huì)和香(xiāng)港金(jīn)管(guǎn)局已就“互换通(tōng)”涉及的(de)跨境监管合作原(yuán)则和具体安排达成共识，并签(qiān)署(s怎么测信息素，免费测abo性别和信息素气味hǔ)了《关于内地-香港债券及(jí)衍(yǎn)生品市场相关事宜的谅(liàng)解备(bèi)忘(wàng)录》。备(bèi)忘录健全了两地监管机构在债券及衍生品市(shì)场方面(miàn)的监管合作安排和(hé)联络协商(shāng)机制，共(gòng)同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳定(dìng)和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海清算所和场(chǎng)外结算公司应当依法(fǎ)履行(xíng)“互换通”下的(de)各项职责，组织(zhī)市场各方有序开展“北向互换通”业务。清(qīng)算会员应当(dāng)遵守相关(guān)监管规定及业务规则，加强内部控制(zhì)，防范(fàn)和控制风险，做(zuò)好投资者教育和服务，切实维护投资者(zhě)合(hé)法(fǎ)权益。投资者应当充分了解两地(dì)市场法律法规、业务规则(zé)和实践(jiàn)操(cāo)作的差异，评估和控制风(fēng)险，理性开展相(xiāng)关投资。

　　市(shì)场各方应进一步做好准备工作，确保“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”顺利启动。有兴(xīng)趣(qù)参与“北(běi)向互换(huàn)通”的投资者可联系(xì)外(wài)汇(huì)交易中心、上海(hǎi)清(qīng)算所(suǒ)、场外结算公司为参(cān)与(yǔ)做准备。

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