国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君(jūn)在此说(shuō)明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼(pīn)多(duō)多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度(dù)对(ducos180°是多少，cos180度等于多少ì)拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能(néng)是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓(cāng)了(le)好未(wèi)来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从(cóng)渠道获(huò)悉了(le)景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河(hé)依(yī)然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之(zhī)外(wài)的教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司(sī)核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且(qiě)在持(chí)续(xù)吸引优秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境cos180°是多少，cos180度等于多少(jìng)变化等(děng)因(yīn)素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达(dá)年(nián)初(chū)以来(lái)从(cóng)140美(měi)元/股附近(jìn)一路(lù)上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉(xī)的观(guān)点，可能是(shì)景林布局这些cos180°是多少，cos180度等于多少科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转换成未(wèi)来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股积极(jí)加仓(cāng)，新买(mǎi)进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是(shì)东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了(le)新能(néng)源车(chē)龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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