国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最(zuì)新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在(zài)一季(jì)度(dù)末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在(zài)美(měi)股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股的(de)前十大(dà)重仓股，合计(jì)持(chí)有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美(měi)股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其(qí)前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末(mò)猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育行业(yè)的最新观(guān)点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业(yè)务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过(guò)去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要(yào)的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的企业(yè)。比如(rú)AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未(wèi)来的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内p>

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看。

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