金(jīn)融(róng)界5月5日消息 央行、香港(gǎng)证券及期货事(shì)务监察委员会、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局即(jí)将(jiāng)正式启动香港与内地利率(lǜ)互换(huàn)市场互联互通(tōng)合作。北向互换通下的交易将于2023年5月(yuè)15日(rì)启(qǐ)动。初期，全部境外投(tóu)资者通过北向互换通开展利(lì)率互换交易在(zài)轧差后的名(míng)义本金(jīn)净额(é)每日不(bù)超过人民币(bì)200亿(yì)元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民银行、香港(gǎng)证券及期货事务(wù)监(jiān)察委员会、香港金融管理(lǐ)局(jú)即将(jiāng)正式(shì)启动(dòng)香港(gǎng)与内地利(lì)率互(hù)换(huàn)市场互联(lián)互通合作

　　为促进内(nèi)地与香港金融衍生(shēng)品市场的协(xié)同发展，构(gòu)建高水(shuǐ)平金融开放格局，2022年7月4日，中国人(rén)民银行(xíng)（以下(xià)简称人民银(yín)行）、香港证券及期货事(shì)务监察委员会（以下简称香港证监会）、香港金融管理局（以下简称香港(gǎng)金管局）发布联(lián)合(hé)公告(gào)，同意中国外汇交易中心（全国银(yín)行(xíng)间同业拆借中心）（以下(xià)简称外汇交(jiāo)易中心(xīn)）、银对角线相等的四边形是什么四边形，对角线相等的平行四边形是什么行间市场清算所(suǒ)股份有限公司(sī)（以下简称上海清算(suàn)所）和香(x对角线相等的四边形是什么四边形，对角线相等的平行四边形是什么iāng)港场外结(jié)算有限(xiàn)公(gōng)司（以下简称场(chǎng)外结算(suàn)公司）开展香港与内地利率互换市场互联(lián)互(hù)通合作(zuò)（以下简(jiǎn)称(chēng)“互换通”），初期(qī)先(xiān)行开通“北向互换通”，香(xiāng)港及其他国家和(hé)地区的境外(wài)投资(zī)者可(kě)通过两地基础设施(shī)互联互通(tōng)参与内地银(yín)行间金融衍生品市场。自(zì)联合公告发布(bù)以来，“互换通”的各(gè)项(xiàng)准(zhǔn)备工作进展(zhǎn)顺利，“北向互(hù)换通”下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。为便(biàn)于“北向互换(huàn)通”的(de)顺利推(tuī)出，现就有关事宜(yí)说明如(rú)下：

　　一、“北向(xiàng)互对角线相等的四边形是什么四边形，对角线相等的平行四边形是什么换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换通”初(chū)期可交(jiāo)易品种为(wèi)利率互换(huàn)产品，报价、交易(yì)及结(jié)算币种为人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的(de)境内投资者(zhě)（即互换通报价商）需与(yǔ)外(wài)汇交(jiāo)易中(zhōng)心签署报(bào)价商协议，并为(wèi)上(shàng)海清算所利率互换(huàn)集中清算业务的清算(suàn)会员(yuán)或该类(lèi)会员的(de)清算(suàn)客户(hù)。

　　2.参与“北向互(hù)换通”的境外投资者为符合人民银行要(yào)求并(bìng)完成内地银行间债券(quàn)市场准入备案的境外机(jī)构投(tóu)资者，并经外汇交易中心(xīn)开(kāi)通“北向互换通”交易权限。拟(nǐ)申请开通“北向互换通(tōng)”交易权限的(de)境外(wài)投资者需同时申请成(chéng)为(wèi)场外结算(suàn)公(gōng)司的(de)清算(suàn)会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结(jié)算(suàn)：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇(huì)交易中心与人民银行认(rèn)可的境外(wài)电子交易平台(tái)互联提供交易服务。

　　2.清(qīng)算(suàn)安排：上海清算(suàn)所和场外结算公司建立中央对手方清算机构互联互通，共同(tóng)向境内外投资者提(tí)供清算、结算服(fú)务(wù)。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额(é)度：初(chū)期，全部(bù)境外(wài)投(tóu)资者(zhě)通过(guò)“北向互(hù)换通(tōng)”开展利(lì)率互换交易在轧差(chà)后的名义本金净(jìng)额每日(rì)不超过人民(mín)币200亿(yì)元，后续(xù)可根据市(shì)场情况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　2.清算(suàn)额度：上(shàng)海清算所与(yǔ)场外结算(suàn)公司针对(duì)双方(fāng)清算所之间的风(fēng)险敞口建立(lì)“互换通”资(zī)源池(chí)。初期，上海清算所与(yǔ)场外结(jié)算公司(sī)之间净头寸对应的“互换通”资源池风险敞口设定上(shàng)限不超过人民币40亿元，后续可(kě)根据(jù)市场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人(rén)民(mín)银行、香港证(zhèng)监会和香港(gǎng)金管局(jú)已就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管合(hé)作原(yuán)则和具体(tǐ)安(ān)排(pái)达成共识，并签(qiān)署了《关于内地-香港债券及衍生品市场(chǎng)相关事宜(yí)的谅解备忘录》。备忘录(lù)健全了两地监管机构在(zài)债券及(jí)衍生品市场(chǎng)方面(miàn)的(de)监管(guǎn)合作安排和联(lián)络协商机(jī)制，共同维护“互换通”的正常运行、金融(róng)市场稳定(dìng)和公平交(jiāo)易秩序(xù)。

　　三、外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中心、上海清算所和场(chǎng)外结算(suàn)公司应当依法(fǎ)履行“互换通”下的各项职责，组(zǔ)织市场(chǎng)各方有序开(kāi)展“北向互(hù)换通”业务(wù)。清算会员应当遵守相关监管规(guī)定及业务规(guī)则(zé)，加强内部控制，防范和控制风险(xiǎn)，做好投资者教育和(hé)服务，切实(shí)维护投资(zī)者合法权益。投资者应当充(chōng)分(fēn)了解两地市场法律法规、业务规则(zé)和实(shí)践(jiàn)操作(zuò)的差异，评估(gū)和控制风险，理性开展(zhǎn)相关投资(zī)。

　　市(shì)场(chǎng)各方(fāng)应进(jìn)一步(bù)做好准备工作，确保“北(běi)向互换通”顺利启(qǐ)动。有(yǒu)兴趣参与“北向互(hù)换通”的投资者可联系外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)、上海清算所、场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司为参与(yǔ)做(zuò)准备(bèi)。

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